聯博全球多元收益基金-ED/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.16 0.03 0.27% 3.14% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -10.76% -2.00% -23.82% 3.44%
含息 - - - - - - -4.03% 5.41% -16.78% 11.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0865 13.20 0.66%
02/28 0.0865 12.80 0.68%
03/31 0.0865 12.68 0.68%
04/29 0.0865 12.10 0.71%
05/31 0.0827 11.93 0.69%
06/30 0.0827 11.17 0.74%
07/29 0.0827 11.47 0.72%
08/31 0.0827 11.18 0.74%
09/30 0.0827 10.41 0.79%
10/31 0.0687 10.53 0.65%
11/30 0.0687 10.70 0.64%
12/30 0.0687 10.56 0.65%
總計 0.9656 10.56 9.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0687 10.83 0.63%
02/28 0.0687 10.61 0.65%
03/31 0.0687 10.51 0.65%
04/28 0.0687 10.56 0.65%
05/31 0.0687 10.43 0.66%
06/30 0.0687 10.53 0.65%
07/31 0.0687 10.70 0.64%
08/31 0.0687 10.55 0.65%
09/29 0.0687 10.24 0.67%
10/31 0.0687 9.99 0.69%
11/30 0.0687 10.55 0.65%
12/29 0.0687 10.89 0.63%
總計 0.8244 10.89 7.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0687 10.92 0.63%
02/29 0.0687 10.91 0.63%
03/28 0.0687 11.09 0.62%
04/30 0.0687 10.77 0.64%
05/31 0.0687 10.85 0.63%
06/28 0.0687 11.03 0.62%
總計 0.4122 11.03 3.74%

聯博全球多元收益基金-ED/月配/美元   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 11.16 0.27% 2024/06/27 11.03 0.09%
2024/07/11 11.13 0.27% 2024/06/26 11.02 -0.27%
2024/07/10 11.10 0.36% 2024/06/25 11.05 0.09%
2024/07/09 11.06 0.00% 2024/06/24 11.04 0.00%
2024/07/08 11.06 0.09% 2024/06/21 11.04 -0.09%
2024/07/05 11.05 0.45% 2024/06/20 11.05 0.00%
2024/07/03 11.00 0.46% 2024/06/18 11.05 0.45%
2024/07/02 10.95 0.09% 2024/06/17 11.00 0.00%
2024/07/01 10.94 -0.09% 2024/06/14 11.00 -0.09%
2024/06/28 10.95 -0.73% 2024/06/13 11.01 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-ED/月配/美元 0.27% 1.00% 1.45% 3.33% 2.86% 5.78% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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