聯博基金淨值

聯博全球多元收益基金-ED/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.24	0.03	0.27%	0.18%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-10.76%	-2.00%	-23.82%	3.44%	0.65%	3.03%
含息	-	-	-	-	-4.03%	5.41%	-16.78%	11.32%	8.44%	7.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0687	10.92	0.63%
02/29	0.0687	10.91	0.63%
03/28	0.0687	11.09	0.62%
04/30	0.0687	10.77	0.64%
05/31	0.0687	10.85	0.63%
06/28	0.0687	11.03	0.62%
07/31	0.0687	11.04	0.62%
08/30	0.0687	11.20	0.61%
09/30	0.0687	11.34	0.61%
10/31	0.0687	11.15	0.62%
11/29	0.0779	11.18	0.70%
12/31	0.0779	10.98	0.71%
總計	0.8428	10.98	7.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0779	11.08	0.70%
02/28	0.0779	10.98	0.71%
03/31	0.0779	10.70	0.73%
04/30	0.0779	10.64	0.73%
05/30	0.0779	10.81	0.72%
06/30	0.0779	11.03	0.71%
總計	0.4674	11.03	4.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球多元收益基金-ED/月配/美元 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	11.24	0.27%	2026/04/10	11.08	0.00%
2026/04/23	11.21	-0.36%	2026/04/09	11.08	0.18%
2026/04/22	11.25	0.18%	2026/04/08	11.06	1.75%
2026/04/21	11.23	-0.53%	2026/04/07	10.87	0.28%
2026/04/20	11.29	0.00%	2026/04/02	10.84	-0.18%
2026/04/17	11.29	0.62%	2026/04/01	10.86	0.84%
2026/04/16	11.22	0.09%	2026/03/31	10.77	0.37%
2026/04/15	11.21	0.27%	2026/03/30	10.73	0.09%
2026/04/14	11.18	0.72%	2026/03/27	10.72	-0.74%
2026/04/13	11.10	0.18%	2026/03/26	10.80	-1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球多元收益基金-ED/月配/美元	0.27%	-0.44%	3.69%	-0.88%	-0.97%	6.64%	0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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