聯博基金淨值

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.33	-0.01	-0.09%	-3.74%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.21%	-1.73%	-1.36%	1.21%	-5.84%
含息	-	-	-	-	-	0.34%	3.02%	3.47%	6.11%	-3.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0504	12.55	0.40%
02/29	0.0504	12.47	0.40%
03/28	0.0504	12.40	0.41%
04/30	0.0504	12.35	0.41%
05/31	0.0504	12.36	0.41%
06/28	0.0504	12.55	0.40%
07/31	0.0504	12.61	0.40%
08/30	0.0504	12.61	0.40%
09/30	0.0504	12.48	0.40%
10/31	0.0504	12.53	0.40%
11/29	0.0504	12.50	0.40%
12/31	0.0504	12.54	0.40%
總計	0.6048	12.54	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0504	12.57	0.40%
02/28	0.0504	12.63	0.40%
03/31	0.0504	12.60	0.40%
04/30	0.0504	12.52	0.40%
05/30	0.0504	12.51	0.40%
06/30	0.0504	12.37	0.41%
總計	0.3024	12.37	2.44%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	11.33	-0.09%	2026/01/29	11.53	-0.52%
2026/02/11	11.34	-0.09%	2026/01/28	11.59	-0.26%
2026/02/10	11.35	-0.44%	2026/01/27	11.62	-0.09%
2026/02/09	11.40	-0.18%	2026/01/26	11.63	-0.09%
2026/02/06	11.42	-0.44%	2026/01/23	11.64	0.34%
2026/02/05	11.47	0.61%	2026/01/22	11.60	0.09%
2026/02/04	11.40	-0.09%	2026/01/21	11.59	-0.43%
2026/02/03	11.41	-0.95%	2026/01/20	11.64	-0.26%
2026/02/02	11.52	0.09%	2026/01/16	11.67	0.17%
2026/01/30	11.51	-0.17%	2026/01/15	11.65	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/美元	-0.09%	-1.22%	-3.41%	-4.79%	-6.75%	-10.43%	-3.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF