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聯博新興市場債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.56 |
-0.03 |
-0.26% |
-0.86% |
2026/07/30 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
6.10% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.56 |
-0.26% |
2026/07/16 |
11.70 |
-0.26% |
| 2026/07/29 |
11.59 |
-0.17% |
2026/07/15 |
11.73 |
0.17% |
| 2026/07/28 |
11.61 |
0.09% |
2026/07/14 |
11.71 |
0.09% |
| 2026/07/27 |
11.60 |
0.43% |
2026/07/13 |
11.70 |
-0.43% |
| 2026/07/24 |
11.55 |
0.09% |
2026/07/10 |
11.75 |
0.17% |
| 2026/07/23 |
11.54 |
-0.69% |
2026/07/09 |
11.73 |
0.34% |
| 2026/07/22 |
11.62 |
-0.17% |
2026/07/08 |
11.69 |
-0.51% |
| 2026/07/21 |
11.64 |
-0.17% |
2026/07/07 |
11.75 |
-0.25% |
| 2026/07/20 |
11.66 |
-0.17% |
2026/07/06 |
11.78 |
0.26% |
| 2026/07/17 |
11.68 |
-0.17% |
2026/07/02 |
11.75 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-I/美元 |
-0.26% |
0.17% |
-2.03% |
-0.94% |
-1.70% |
2.66% |
-0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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