聯博新興市場債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.42 0.04 0.35% 3.91% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.51% 5.02% 1.10%
含息 - - - - - - - -24.51% 5.02% 1.10%

聯博新興市場債券基金-I/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.42 0.35% 2025/08/13 11.44 0.44%
2025/08/27 11.38 0.00% 2025/08/12 11.39 0.09%
2025/08/26 11.38 -0.18% 2025/08/11 11.38 0.18%
2025/08/25 11.40 -0.09% 2025/08/08 11.36 0.00%
2025/08/22 11.41 0.35% 2025/08/07 11.36 0.18%
2025/08/21 11.37 -0.26% 2025/08/06 11.34 -0.09%
2025/08/20 11.40 -0.18% 2025/08/05 11.35 0.18%
2025/08/19 11.42 0.18% 2025/08/04 11.33 0.27%
2025/08/18 11.40 -0.18% 2025/08/01 11.30 0.18%
2025/08/14 11.42 -0.17% 2025/07/31 11.28 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-I/美元 0.35% 0.44% 1.69% 4.29% 1.33% 2.33% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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