|
|
|
聯博新興市場債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.72 |
-0.01 |
-0.09% |
0.51% |
2026/04/24 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
6.10% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.72 |
-0.09% |
2026/04/10 |
11.65 |
0.34% |
| 2026/04/23 |
11.73 |
-0.42% |
2026/04/09 |
11.61 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
11.78 |
-0.08% |
2026/04/08 |
11.60 |
2.02% |
| 2026/04/21 |
11.79 |
-0.25% |
2026/04/07 |
11.37 |
-0.18% |
| 2026/04/20 |
11.82 |
-0.08% |
2026/04/02 |
11.39 |
-0.18% |
| 2026/04/17 |
11.83 |
0.77% |
2026/04/01 |
11.41 |
0.71% |
| 2026/04/16 |
11.74 |
-0.25% |
2026/03/31 |
11.33 |
0.53% |
| 2026/04/15 |
11.77 |
0.00% |
2026/03/30 |
11.27 |
0.00% |
| 2026/04/14 |
11.77 |
0.77% |
2026/03/27 |
11.27 |
-0.79% |
| 2026/04/13 |
11.68 |
0.26% |
2026/03/26 |
11.36 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-I/美元 |
-0.09% |
-0.93% |
3.17% |
-0.09% |
1.21% |
7.92% |
0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
