|
|
|
聯博新興市場債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.65 |
-0.07 |
-0.60% |
-0.09% |
2026/03/06 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
6.10% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
11.65 |
-0.60% |
2026/02/20 |
11.86 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
11.72 |
-0.42% |
2026/02/19 |
11.86 |
-0.17% |
| 2026/03/04 |
11.77 |
0.51% |
2026/02/18 |
11.88 |
-0.08% |
| 2026/03/03 |
11.71 |
-0.68% |
2026/02/17 |
11.89 |
0.08% |
| 2026/03/02 |
11.79 |
-0.51% |
2026/02/13 |
11.88 |
0.25% |
| 2026/02/27 |
11.85 |
-0.17% |
2026/02/12 |
11.85 |
0.25% |
| 2026/02/26 |
11.87 |
-0.08% |
2026/02/11 |
11.82 |
-0.08% |
| 2026/02/25 |
11.88 |
0.08% |
2026/02/10 |
11.83 |
0.34% |
| 2026/02/24 |
11.87 |
0.00% |
2026/02/09 |
11.79 |
0.17% |
| 2026/02/23 |
11.87 |
0.08% |
2026/02/06 |
11.77 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-I/美元 |
-0.60% |
-1.69% |
-1.02% |
0.26% |
1.13% |
4.20% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
