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聯博新興市場債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.08 |
0.02 |
0.18% |
1.93% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.08 |
0.18% |
2024/11/06 |
11.02 |
-0.09% |
| 2024/11/19 |
11.06 |
0.27% |
2024/11/05 |
11.03 |
-0.18% |
| 2024/11/18 |
11.03 |
-0.18% |
2024/11/04 |
11.05 |
-0.18% |
| 2024/11/15 |
11.05 |
-0.36% |
2024/10/31 |
11.07 |
-0.36% |
| 2024/11/14 |
11.09 |
-0.18% |
2024/10/30 |
11.11 |
0.45% |
| 2024/11/13 |
11.11 |
-0.09% |
2024/10/29 |
11.06 |
-0.18% |
| 2024/11/12 |
11.12 |
-0.45% |
2024/10/28 |
11.08 |
-0.18% |
| 2024/11/11 |
11.17 |
0.00% |
2024/10/25 |
11.10 |
0.36% |
| 2024/11/08 |
11.17 |
0.27% |
2024/10/24 |
11.06 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
11.14 |
1.09% |
2024/10/23 |
11.06 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-I/美元 |
0.18% |
-0.27% |
-1.07% |
-0.63% |
1.65% |
8.31% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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