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聯博新興市場債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.15 |
-0.04 |
-0.36% |
1.46% |
2025/07/11 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.15 |
-0.36% |
2025/06/26 |
11.16 |
0.27% |
| 2025/07/10 |
11.19 |
0.09% |
2025/06/25 |
11.13 |
0.09% |
| 2025/07/09 |
11.18 |
0.27% |
2025/06/24 |
11.12 |
0.82% |
| 2025/07/08 |
11.15 |
-0.27% |
2025/06/20 |
11.03 |
-0.09% |
| 2025/07/07 |
11.18 |
-0.36% |
2025/06/18 |
11.04 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
11.22 |
0.18% |
2025/06/17 |
11.04 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
11.20 |
-0.27% |
2025/06/16 |
11.03 |
-0.09% |
| 2025/07/01 |
11.23 |
0.36% |
2025/06/13 |
11.04 |
-0.45% |
| 2025/06/30 |
11.19 |
0.27% |
2025/06/12 |
11.09 |
0.18% |
| 2025/06/27 |
11.16 |
0.00% |
2025/06/11 |
11.07 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-I/美元 |
-0.36% |
-0.62% |
0.72% |
5.99% |
1.83% |
1.83% |
1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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