聯博新興市場債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.97 0.02 0.18% 0.92% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.51% 5.02%
含息 - - - - - - - - -24.51% 5.02%

聯博新興市場債券基金-I/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 10.97 0.18% 2024/07/01 10.70 -0.74%
2024/07/15 10.95 -0.09% 2024/06/28 10.78 -0.37%
2024/07/12 10.96 0.09% 2024/06/27 10.82 0.00%
2024/07/11 10.95 0.55% 2024/06/26 10.82 -0.18%
2024/07/10 10.89 0.28% 2024/06/25 10.84 0.00%
2024/07/09 10.86 -0.18% 2024/06/24 10.84 0.00%
2024/07/08 10.88 0.28% 2024/06/21 10.84 0.00%
2024/07/05 10.85 0.56% 2024/06/20 10.84 -0.18%
2024/07/03 10.79 0.75% 2024/06/18 10.86 0.46%
2024/07/02 10.71 0.09% 2024/06/17 10.81 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-I/美元 0.18% 1.01% 1.01% 3.49% 2.05% 3.88% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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