聯博新興市場債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.92 0.02 0.18% -0.64% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.51% 5.02% 1.10%
含息 - - - - - - - -24.51% 5.02% 1.10%

聯博新興市場債券基金-I/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 10.92 0.18% 2024/12/27 10.99 -0.09%
2025/01/13 10.90 -0.46% 2024/12/24 11.00 0.00%
2025/01/10 10.95 -0.45% 2024/12/23 11.00 -0.09%
2025/01/08 11.00 -0.27% 2024/12/20 11.01 0.09%
2025/01/07 11.03 -0.09% 2024/12/19 11.00 -0.81%
2025/01/06 11.04 0.09% 2024/12/18 11.09 -0.36%
2025/01/03 11.03 0.18% 2024/12/17 11.13 -0.18%
2025/01/02 11.01 0.18% 2024/12/16 11.15 -0.18%
2024/12/31 10.99 0.00% 2024/12/13 11.17 -0.45%
2024/12/30 10.99 0.00% 2024/12/12 11.22 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-I/美元 0.18% -1.00% -2.24% -2.41% -0.36% 1.02% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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