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聯博新興市場債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.19 |
0.05 |
0.45% |
1.82% |
2025/02/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
11.19 |
0.45% |
2025/01/31 |
11.13 |
-0.18% |
| 2025/02/13 |
11.14 |
0.63% |
2025/01/30 |
11.15 |
0.36% |
| 2025/02/12 |
11.07 |
-0.45% |
2025/01/29 |
11.11 |
0.09% |
| 2025/02/11 |
11.12 |
-0.36% |
2025/01/28 |
11.10 |
0.09% |
| 2025/02/10 |
11.16 |
-0.09% |
2025/01/27 |
11.09 |
0.09% |
| 2025/02/07 |
11.17 |
-0.36% |
2025/01/24 |
11.08 |
0.27% |
| 2025/02/06 |
11.21 |
0.00% |
2025/01/23 |
11.05 |
-0.27% |
| 2025/02/05 |
11.21 |
0.63% |
2025/01/22 |
11.08 |
0.09% |
| 2025/02/04 |
11.14 |
0.18% |
2025/01/21 |
11.07 |
0.36% |
| 2025/02/03 |
11.12 |
-0.09% |
2025/01/17 |
11.03 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-I/美元 |
0.45% |
0.18% |
2.47% |
0.90% |
0.99% |
5.27% |
1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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