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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.69 |
0.07 |
0.19% |
7.78% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
37.69 |
0.19% |
2025/07/24 |
37.06 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
37.62 |
-0.08% |
2025/07/23 |
37.02 |
0.03% |
| 2025/08/05 |
37.65 |
0.16% |
2025/07/22 |
37.01 |
0.27% |
| 2025/08/04 |
37.59 |
0.35% |
2025/07/21 |
36.91 |
0.35% |
| 2025/08/01 |
37.46 |
0.21% |
2025/07/18 |
36.78 |
0.33% |
| 2025/07/31 |
37.38 |
0.21% |
2025/07/17 |
36.66 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
37.30 |
-0.08% |
2025/07/16 |
36.66 |
-0.16% |
| 2025/07/29 |
37.33 |
0.38% |
2025/07/15 |
36.72 |
-0.14% |
| 2025/07/28 |
37.19 |
0.16% |
2025/07/14 |
36.77 |
-0.19% |
| 2025/07/25 |
37.13 |
0.19% |
2025/07/11 |
36.84 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.19% |
0.83% |
2.14% |
6.02% |
5.22% |
11.57% |
7.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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