聯博新興市場債券基金-S12
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.04 0.15 0.40% 8.78% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.97% 13.11% 8.67%

聯博新興市場債券基金-S12/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 38.04 0.40% 2025/08/13 38.01 0.45%
2025/08/27 37.89 -0.03% 2025/08/12 37.84 0.08%
2025/08/26 37.90 -0.13% 2025/08/11 37.81 0.27%
2025/08/25 37.95 -0.11% 2025/08/08 37.71 0.05%
2025/08/22 37.99 0.45% 2025/08/07 37.69 0.19%
2025/08/21 37.82 -0.24% 2025/08/06 37.62 -0.08%
2025/08/20 37.91 -0.16% 2025/08/05 37.65 0.16%
2025/08/19 37.97 0.13% 2025/08/04 37.59 0.35%
2025/08/18 37.92 -0.13% 2025/08/01 37.46 0.21%
2025/08/14 37.97 -0.11% 2025/07/31 37.38 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-S12/美元 0.40% 0.58% 2.29% 6.11% 4.88% 9.75% 8.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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