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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.71 |
0.08 |
0.20% |
2.47% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
40.71 |
0.20% |
2026/01/29 |
40.36 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
40.63 |
0.00% |
2026/01/28 |
40.34 |
-0.05% |
| 2026/02/10 |
40.63 |
0.32% |
2026/01/27 |
40.36 |
0.17% |
| 2026/02/09 |
40.50 |
0.17% |
2026/01/26 |
40.29 |
0.27% |
| 2026/02/06 |
40.43 |
0.30% |
2026/01/23 |
40.18 |
0.17% |
| 2026/02/05 |
40.31 |
-0.12% |
2026/01/22 |
40.11 |
0.43% |
| 2026/02/04 |
40.36 |
-0.02% |
2026/01/21 |
39.94 |
0.50% |
| 2026/02/03 |
40.37 |
0.10% |
2026/01/20 |
39.74 |
-0.55% |
| 2026/02/02 |
40.33 |
0.02% |
2026/01/16 |
39.96 |
-0.10% |
| 2026/01/30 |
40.32 |
-0.10% |
2026/01/15 |
40.00 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.20% |
0.99% |
2.06% |
3.61% |
7.58% |
14.61% |
2.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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