聯博新興市場債券基金-S12
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.78 0.06 0.18% 4.97% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -18.97% 13.11%

聯博新興市場債券基金-S12/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 33.78 0.18% 2024/07/01 32.85 -0.76%
2024/07/15 33.72 -0.06% 2024/06/28 33.10 -0.27%
2024/07/12 33.74 0.09% 2024/06/27 33.19 -0.03%
2024/07/11 33.71 0.60% 2024/06/26 33.20 -0.18%
2024/07/10 33.51 0.30% 2024/06/25 33.26 0.06%
2024/07/09 33.41 -0.15% 2024/06/24 33.24 0.03%
2024/07/08 33.46 0.33% 2024/06/21 33.23 0.03%
2024/07/05 33.35 0.57% 2024/06/20 33.22 -0.18%
2024/07/03 33.16 0.82% 2024/06/18 33.28 0.51%
2024/07/02 32.89 0.12% 2024/06/17 33.11 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-S12/美元 0.18% 1.11% 1.62% 5.36% 5.83% 11.82% 4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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