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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.32 |
0.10 |
0.31% |
0.44% |
2024/04/26 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
32.32 |
0.31% |
2024/04/12 |
32.58 |
0.00% |
| 2024/04/25 |
32.22 |
-0.37% |
2024/04/11 |
32.58 |
-0.58% |
| 2024/04/24 |
32.34 |
-0.40% |
2024/04/10 |
32.77 |
-0.82% |
| 2024/04/23 |
32.47 |
0.25% |
2024/04/09 |
33.04 |
0.55% |
| 2024/04/22 |
32.39 |
0.25% |
2024/04/08 |
32.86 |
-0.12% |
| 2024/04/19 |
32.31 |
0.09% |
2024/04/05 |
32.90 |
-0.18% |
| 2024/04/18 |
32.28 |
0.06% |
2024/04/04 |
32.96 |
0.52% |
| 2024/04/17 |
32.26 |
0.62% |
2024/04/03 |
32.79 |
0.18% |
| 2024/04/16 |
32.06 |
-0.62% |
2024/04/02 |
32.73 |
-0.79% |
| 2024/04/15 |
32.26 |
-0.98% |
2024/03/28 |
32.99 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.31% |
0.03% |
-1.79% |
1.60% |
12.26% |
10.84% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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