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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.74 |
0.01 |
0.03% |
13.64% |
2025/12/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/30 |
39.74 |
0.03% |
2025/12/12 |
39.45 |
0.13% |
| 2025/12/29 |
39.73 |
0.08% |
2025/12/11 |
39.40 |
0.33% |
| 2025/12/24 |
39.70 |
0.15% |
2025/12/10 |
39.27 |
0.10% |
| 2025/12/23 |
39.64 |
0.05% |
2025/12/09 |
39.23 |
-0.25% |
| 2025/12/22 |
39.62 |
0.05% |
2025/12/08 |
39.33 |
-0.30% |
| 2025/12/19 |
39.60 |
0.05% |
2025/12/05 |
39.45 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
39.58 |
0.15% |
2025/12/04 |
39.48 |
-0.10% |
| 2025/12/17 |
39.52 |
-0.15% |
2025/12/03 |
39.52 |
0.30% |
| 2025/12/16 |
39.58 |
0.13% |
2025/12/02 |
39.40 |
0.18% |
| 2025/12/15 |
39.53 |
0.20% |
2025/12/01 |
39.33 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.03% |
0.25% |
0.76% |
3.38% |
7.75% |
13.67% |
13.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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