聯博新興市場債券基金-S12
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.00 0.06 0.16% 5.80% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.97% 13.11% 8.67%

聯博新興市場債券基金-S12/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 37.00 0.16% 2025/06/17 36.29 0.11%
2025/07/02 36.94 -0.16% 2025/06/16 36.25 -0.03%
2025/07/01 37.00 0.33% 2025/06/13 36.26 -0.41%
2025/06/30 36.88 0.33% 2025/06/12 36.41 0.19%
2025/06/27 36.76 0.03% 2025/06/11 36.34 0.36%
2025/06/26 36.75 0.30% 2025/06/10 36.21 0.42%
2025/06/25 36.64 0.16% 2025/06/06 36.06 -0.11%
2025/06/24 36.58 0.74% 2025/06/05 36.10 -0.19%
2025/06/20 36.31 0.00% 2025/06/04 36.17 0.47%
2025/06/18 36.31 0.06% 2025/06/03 36.00 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-S12/美元 0.16% 0.68% 2.78% 3.21% 5.35% 11.58% 5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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