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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.00 |
0.06 |
0.16% |
5.80% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
37.00 |
0.16% |
2025/06/17 |
36.29 |
0.11% |
| 2025/07/02 |
36.94 |
-0.16% |
2025/06/16 |
36.25 |
-0.03% |
| 2025/07/01 |
37.00 |
0.33% |
2025/06/13 |
36.26 |
-0.41% |
| 2025/06/30 |
36.88 |
0.33% |
2025/06/12 |
36.41 |
0.19% |
| 2025/06/27 |
36.76 |
0.03% |
2025/06/11 |
36.34 |
0.36% |
| 2025/06/26 |
36.75 |
0.30% |
2025/06/10 |
36.21 |
0.42% |
| 2025/06/25 |
36.64 |
0.16% |
2025/06/06 |
36.06 |
-0.11% |
| 2025/06/24 |
36.58 |
0.74% |
2025/06/05 |
36.10 |
-0.19% |
| 2025/06/20 |
36.31 |
0.00% |
2025/06/04 |
36.17 |
0.47% |
| 2025/06/18 |
36.31 |
0.06% |
2025/06/03 |
36.00 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.16% |
0.68% |
2.78% |
3.21% |
5.35% |
11.58% |
5.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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