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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.23 |
-0.22 |
-0.54% |
1.26% |
2026/03/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
40.23 |
-0.54% |
2026/02/20 |
40.85 |
0.12% |
| 2026/03/05 |
40.45 |
-0.34% |
2026/02/19 |
40.80 |
-0.22% |
| 2026/03/04 |
40.59 |
0.47% |
2026/02/18 |
40.89 |
-0.05% |
| 2026/03/03 |
40.40 |
-0.59% |
2026/02/17 |
40.91 |
0.15% |
| 2026/03/02 |
40.64 |
-0.54% |
2026/02/13 |
40.85 |
0.34% |
| 2026/02/27 |
40.86 |
-0.12% |
2026/02/12 |
40.71 |
0.20% |
| 2026/02/26 |
40.91 |
-0.02% |
2026/02/11 |
40.63 |
0.00% |
| 2026/02/25 |
40.92 |
0.10% |
2026/02/10 |
40.63 |
0.32% |
| 2026/02/24 |
40.88 |
0.02% |
2026/02/09 |
40.50 |
0.17% |
| 2026/02/23 |
40.87 |
0.05% |
2026/02/06 |
40.43 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
-0.54% |
-1.54% |
-0.49% |
1.98% |
4.60% |
11.75% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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