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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.83 |
-0.15 |
-0.43% |
8.23% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
34.83 |
-0.43% |
2024/10/08 |
35.11 |
-0.14% |
| 2024/10/21 |
34.98 |
-0.48% |
2024/10/07 |
35.16 |
-0.23% |
| 2024/10/18 |
35.15 |
0.09% |
2024/10/04 |
35.24 |
-0.28% |
| 2024/10/17 |
35.12 |
-0.09% |
2024/10/03 |
35.34 |
-0.20% |
| 2024/10/16 |
35.15 |
-0.06% |
2024/10/02 |
35.41 |
-0.20% |
| 2024/10/15 |
35.17 |
0.29% |
2024/10/01 |
35.48 |
0.28% |
| 2024/10/14 |
35.07 |
0.06% |
2024/09/30 |
35.38 |
0.08% |
| 2024/10/11 |
35.05 |
0.11% |
2024/09/27 |
35.35 |
0.43% |
| 2024/10/10 |
35.01 |
-0.26% |
2024/09/26 |
35.20 |
-0.11% |
| 2024/10/09 |
35.10 |
-0.03% |
2024/09/25 |
35.24 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
-0.43% |
-0.97% |
-1.33% |
3.60% |
7.53% |
21.70% |
8.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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