|
|
|
聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.83 |
0.06 |
0.17% |
-0.40% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
34.83 |
0.17% |
2024/12/27 |
34.94 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
34.77 |
-0.40% |
2024/12/24 |
34.94 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
34.91 |
-0.37% |
2024/12/23 |
34.94 |
-0.03% |
| 2025/01/08 |
35.04 |
-0.26% |
2024/12/20 |
34.95 |
0.14% |
| 2025/01/07 |
35.13 |
-0.06% |
2024/12/19 |
34.90 |
-0.82% |
| 2025/01/06 |
35.15 |
0.09% |
2024/12/18 |
35.19 |
-0.28% |
| 2025/01/03 |
35.12 |
0.26% |
2024/12/17 |
35.29 |
-0.20% |
| 2025/01/02 |
35.03 |
0.17% |
2024/12/16 |
35.36 |
-0.17% |
| 2024/12/31 |
34.97 |
0.03% |
2024/12/13 |
35.42 |
-0.34% |
| 2024/12/30 |
34.96 |
0.06% |
2024/12/12 |
35.54 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.17% |
-0.85% |
-1.67% |
-0.68% |
3.23% |
8.47% |
-0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
