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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.96 |
0.05 |
0.14% |
8.64% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
34.96 |
0.14% |
2024/11/06 |
34.68 |
-0.06% |
| 2024/11/19 |
34.91 |
0.32% |
2024/11/05 |
34.70 |
-0.14% |
| 2024/11/18 |
34.80 |
-0.14% |
2024/11/04 |
34.75 |
-0.20% |
| 2024/11/15 |
34.85 |
-0.29% |
2024/10/31 |
34.82 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
34.95 |
-0.14% |
2024/10/30 |
34.91 |
0.43% |
| 2024/11/13 |
35.00 |
-0.06% |
2024/10/29 |
34.76 |
-0.11% |
| 2024/11/12 |
35.02 |
-0.45% |
2024/10/28 |
34.80 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
35.18 |
-0.03% |
2024/10/25 |
34.86 |
0.37% |
| 2024/11/08 |
35.19 |
0.37% |
2024/10/24 |
34.73 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
35.06 |
1.10% |
2024/10/23 |
34.70 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.14% |
-0.11% |
-0.54% |
1.16% |
5.30% |
16.30% |
8.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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