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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.84 |
-0.01 |
-0.02% |
2.79% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
40.84 |
-0.02% |
2026/04/10 |
40.49 |
0.42% |
| 2026/04/23 |
40.85 |
-0.37% |
2026/04/09 |
40.32 |
0.12% |
| 2026/04/22 |
41.00 |
-0.10% |
2026/04/08 |
40.27 |
2.00% |
| 2026/04/21 |
41.04 |
-0.19% |
2026/04/07 |
39.48 |
-0.18% |
| 2026/04/20 |
41.12 |
-0.12% |
2026/04/02 |
39.55 |
-0.03% |
| 2026/04/17 |
41.17 |
0.86% |
2026/04/01 |
39.56 |
0.74% |
| 2026/04/16 |
40.82 |
-0.24% |
2026/03/31 |
39.27 |
0.54% |
| 2026/04/15 |
40.92 |
0.02% |
2026/03/30 |
39.06 |
-0.03% |
| 2026/04/14 |
40.91 |
0.81% |
2026/03/27 |
39.07 |
-0.74% |
| 2026/04/13 |
40.58 |
0.22% |
2026/03/26 |
39.36 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
-0.02% |
-0.80% |
3.81% |
1.64% |
4.72% |
15.63% |
2.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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