聯博短期債券基金-S12/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.61 0.00 0.00% 3.33% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.73% 5.44% 4.41%

聯博短期債券基金-S12/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 18.61 0.00% 2025/07/24 18.54 -0.11%
2025/08/06 18.61 0.00% 2025/07/23 18.56 0.00%
2025/08/05 18.61 0.00% 2025/07/22 18.56 0.05%
2025/08/04 18.61 0.05% 2025/07/21 18.55 0.11%
2025/08/01 18.60 0.27% 2025/07/18 18.53 0.00%
2025/07/31 18.55 0.05% 2025/07/17 18.53 0.00%
2025/07/30 18.54 -0.05% 2025/07/16 18.53 0.11%
2025/07/29 18.55 0.05% 2025/07/15 18.51 -0.05%
2025/07/28 18.54 0.00% 2025/07/14 18.52 0.00%
2025/07/25 18.54 0.00% 2025/07/11 18.52 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-S12/美元 0.00% 0.32% 0.49% 1.14% 2.76% 4.85% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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