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聯博短期債券基金-S12/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.04 |
0.01 |
0.05% |
0.69% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
5.44% |
4.41% |
5.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
19.04 |
0.05% |
2026/01/29 |
18.98 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
19.03 |
0.00% |
2026/01/28 |
18.97 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
19.03 |
0.05% |
2026/01/27 |
18.97 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
19.02 |
0.05% |
2026/01/26 |
18.96 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
19.01 |
0.05% |
2026/01/23 |
18.95 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
19.00 |
0.05% |
2026/01/22 |
18.95 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
18.99 |
0.00% |
2026/01/21 |
18.95 |
0.05% |
| 2026/02/03 |
18.99 |
0.05% |
2026/01/20 |
18.94 |
-0.05% |
| 2026/02/02 |
18.98 |
0.00% |
2026/01/16 |
18.95 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
18.98 |
0.00% |
2026/01/15 |
18.95 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博短期債券基金-S12/美元 |
0.05% |
0.21% |
0.47% |
1.17% |
2.26% |
5.19% |
0.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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