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聯博短期債券基金-S12/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.92 |
0.00 |
0.00% |
3.88% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
17.92 |
0.00% |
2024/11/06 |
17.88 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
17.92 |
0.00% |
2024/11/05 |
17.88 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
17.92 |
0.06% |
2024/11/04 |
17.89 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
17.91 |
0.00% |
2024/10/31 |
17.89 |
0.06% |
| 2024/11/14 |
17.91 |
0.06% |
2024/10/30 |
17.88 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
17.90 |
0.00% |
2024/10/29 |
17.90 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
17.90 |
-0.06% |
2024/10/28 |
17.90 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
17.91 |
0.00% |
2024/10/25 |
17.90 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
17.91 |
0.06% |
2024/10/24 |
17.91 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
17.90 |
0.11% |
2024/10/23 |
17.90 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博短期債券基金-S12/美元 |
0.00% |
0.11% |
-0.06% |
0.79% |
2.69% |
5.35% |
3.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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