聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.34 0.02 0.16% 1.06% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.31% -1.98% -1.53%
含息 - - - - - - - 0.24% 2.39% 2.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0501 12.54 0.40%
02/28 0.0501 12.44 0.40%
03/31 0.0501 12.51 0.40%
04/29 0.0446 12.60 0.35%
05/31 0.0446 12.61 0.35%
06/30 0.0446 12.61 0.35%
07/29 0.05 12.58 0.40%
08/31 0.05 12.48 0.40%
09/30 0.05 12.36 0.40%
10/31 0.0436 12.52 0.35%
11/30 0.0373 12.37 0.30%
12/30 0.0373 12.44 0.30%
總計 0.5523 12.44 4.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0373 12.16 0.31%
02/28 0.0373 12.03 0.31%
03/31 0.0373 11.99 0.31%
04/28 0.0373 12.15 0.31%
05/31 0.0373 12.10 0.31%
06/30 0.0373 12.09 0.31%
07/31 0.0409 12.03 0.34%
08/31 0.0409 12.22 0.33%
09/29 0.0409 12.30 0.33%
10/31 0.0379 12.42 0.31%
11/30 0.0379 12.34 0.31%
12/29 0.0379 12.22 0.31%
總計 0.4602 12.22 3.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0379 12.41 0.31%
02/29 0.0379 12.33 0.31%
03/28 0.0379 12.26 0.31%
04/30 0.0379 12.21 0.31%
05/31 0.0379 12.21 0.31%
06/28 0.0379 12.41 0.31%
總計 0.2274 12.41 1.83%

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 12.34 0.16% 2024/06/27 12.41 0.24%
2024/07/11 12.32 -0.08% 2024/06/26 12.38 -0.16%
2024/07/10 12.33 -0.08% 2024/06/25 12.40 -0.08%
2024/07/09 12.34 -0.24% 2024/06/24 12.41 0.16%
2024/07/08 12.37 0.00% 2024/06/21 12.39 0.08%
2024/07/05 12.37 0.08% 2024/06/20 12.38 0.24%
2024/07/03 12.36 -0.08% 2024/06/18 12.35 -0.16%
2024/07/02 12.37 0.00% 2024/06/17 12.37 0.08%
2024/07/01 12.37 0.08% 2024/06/14 12.36 0.24%
2024/06/28 12.36 -0.40% 2024/06/13 12.33 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 0.16% -0.24% 0.33% 1.23% 0.00% 3.01% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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