聯博基金淨值

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	11.33	0.03	0.27%	-2.58%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.31%	-1.98%	-1.53%	1.31%	-5.98%
含息	-	-	-	-	-	0.24%	2.39%	2.18%	5.24%	-3.56%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0379	12.41	0.31%
02/29	0.0379	12.33	0.31%
03/28	0.0379	12.26	0.31%
04/30	0.0379	12.21	0.31%
05/31	0.0379	12.21	0.31%
06/28	0.0379	12.41	0.31%
07/31	0.0379	12.47	0.30%
08/30	0.0379	12.47	0.30%
09/30	0.0379	12.35	0.31%
10/31	0.0447	12.40	0.36%
11/29	0.0447	12.37	0.36%
12/31	0.0499	12.41	0.40%
總計	0.4804	12.41	3.87%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0499	12.44	0.40%
02/28	0.0499	12.50	0.40%
03/31	0.0499	12.47	0.40%
04/30	0.0499	12.38	0.40%
05/30	0.0499	12.36	0.40%
06/30	0.0499	12.22	0.41%
總計	0.2994	12.22	2.45%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	11.33	0.27%	2026/02/20	11.28	0.18%
2026/03/05	11.30	0.09%	2026/02/19	11.26	0.09%
2026/03/04	11.29	-0.27%	2026/02/18	11.25	0.27%
2026/03/03	11.32	-0.09%	2026/02/17	11.22	0.00%
2026/03/02	11.33	-0.18%	2026/02/13	11.22	0.18%
2026/02/27	11.35	0.18%	2026/02/12	11.20	-0.09%
2026/02/26	11.33	0.53%	2026/02/11	11.21	-0.09%
2026/02/25	11.27	0.18%	2026/02/10	11.22	-0.44%
2026/02/24	11.25	-0.18%	2026/02/09	11.27	-0.18%
2026/02/23	11.27	-0.09%	2026/02/06	11.29	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險	0.27%	-0.18%	0.35%	-2.75%	-5.27%	-9.00%	-2.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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