聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 127.75 0.25 0.20% 5.27% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.78% 12.05% 10.64%
含息 - - - - - - - -9.70% 20.36% 18.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6639 100.68 0.66%
02/28 0.6639 98.29 0.68%
03/31 0.6639 99.21 0.67%
04/28 0.6639 102.19 0.65%
05/31 0.6639 101.55 0.65%
06/30 0.6639 104.19 0.64%
07/31 0.7238 106.60 0.68%
08/31 0.7238 105.88 0.68%
09/29 0.6743 102.43 0.66%
10/31 0.6743 100.41 0.67%
11/30 0.6743 106.89 0.63%
12/29 0.6743 110.22 0.61%
總計 8.1282 110.22 7.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6743 113.49 0.59%
02/29 0.6743 114.42 0.59%
03/28 0.6743 116.73 0.58%
04/30 0.6743 113.60 0.59%
05/31 0.6743 115.32 0.58%
06/28 0.6743 119.61 0.56%
07/31 0.6679 119.59 0.56%
08/30 0.6679 122.52 0.55%
09/30 0.7422 123.22 0.60%
10/31 0.7422 122.88 0.60%
11/29 0.7422 123.97 0.60%
12/31 0.7422 122.14 0.61%
總計 8.3504 122.14 6.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.781 125.62 0.62%
02/28 0.781 123.77 0.63%
03/31 0.781 119.96 0.65%
04/30 0.781 119.10 0.66%
05/30 0.781 123.70 0.63%
06/30 0.781 126.17 0.62%
總計 4.686 126.17 3.71%

聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 127.75 0.20% 2025/08/13 127.29 0.32%
2025/08/27 127.50 0.14% 2025/08/12 126.88 0.55%
2025/08/26 127.32 0.03% 2025/08/11 126.19 -0.35%
2025/08/25 127.28 -0.81% 2025/08/08 126.63 0.32%
2025/08/22 128.32 0.92% 2025/08/07 126.23 0.11%
2025/08/21 127.15 -0.32% 2025/08/06 126.09 0.42%
2025/08/20 127.56 0.27% 2025/08/05 125.56 -0.36%
2025/08/19 127.22 -0.31% 2025/08/04 126.01 1.22%
2025/08/18 127.62 0.20% 2025/08/01 124.49 -0.95%
2025/08/14 127.37 0.06% 2025/07/31 125.68 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險 0.20% 0.47% 0.24% 3.27% 2.72% 4.69% 5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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