聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 121.74 0.42 0.35% 10.99% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.78% 12.05%
含息 - - - - - - - - -9.70% 20.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9761 112.52 0.87%
02/28 0.9761 110.89 0.88%
03/31 0.8393 114.86 0.73%
04/29 0.8393 108.90 0.77%
05/31 0.8393 106.91 0.79%
06/30 0.8393 99.60 0.84%
07/29 0.8393 103.49 0.81%
08/31 0.7263 100.53 0.72%
09/30 0.7263 92.15 0.79%
10/31 0.7263 98.14 0.74%
11/30 0.662 99.69 0.66%
12/30 0.626 98.92 0.63%
總計 9.6156 98.92 9.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6639 100.68 0.66%
02/28 0.6639 98.29 0.68%
03/31 0.6639 99.21 0.67%
04/28 0.6639 102.19 0.65%
05/31 0.6639 101.55 0.65%
06/30 0.6639 104.19 0.64%
07/31 0.7238 106.60 0.68%
08/31 0.7238 105.88 0.68%
09/29 0.6743 102.43 0.66%
10/31 0.6743 100.41 0.67%
11/30 0.6743 106.89 0.63%
12/29 0.6743 110.22 0.61%
總計 8.1282 110.22 7.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6743 113.49 0.59%
02/29 0.6743 114.42 0.59%
03/28 0.6743 116.73 0.58%
04/30 0.6743 113.60 0.59%
05/31 0.6743 115.32 0.58%
06/28 0.6743 119.61 0.56%
總計 4.0458 119.61 3.38%

聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 121.74 0.35% 2024/07/01 118.88 0.24%
2024/07/15 121.32 -0.02% 2024/06/28 118.59 -0.85%
2024/07/12 121.35 0.66% 2024/06/27 119.61 0.29%
2024/07/11 120.55 -0.45% 2024/06/26 119.27 -0.26%
2024/07/10 121.09 0.80% 2024/06/25 119.58 0.19%
2024/07/09 120.13 -0.29% 2024/06/24 119.35 0.18%
2024/07/08 120.48 -0.08% 2024/06/21 119.14 -0.15%
2024/07/05 120.58 0.53% 2024/06/20 119.32 0.10%
2024/07/03 119.94 0.43% 2024/06/18 119.20 0.13%
2024/07/02 119.43 0.46% 2024/06/17 119.05 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險 0.35% 1.34% 2.86% 8.72% 10.36% 15.25% 10.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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