聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 17.47 0.05 0.29% 10.43% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.14% 11.64%
含息 - - - - - - - - -14.82% 14.61%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0534 16.24 0.33%
02/28 0.0534 16.02 0.33%
03/31 0.0534 16.61 0.32%
04/29 0.0459 15.73 0.29%
05/31 0.0459 15.46 0.30%
06/30 0.0459 14.41 0.32%
07/29 0.0527 14.98 0.35%
08/31 0.0527 14.55 0.36%
09/30 0.0527 13.33 0.40%
10/31 0.0456 14.17 0.32%
11/30 0.0383 14.42 0.27%
12/30 0.0344 14.27 0.24%
總計 0.5743 14.27 4.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0344 14.50 0.24%
02/28 0.0344 14.16 0.24%
03/31 0.0344 14.28 0.24%
04/28 0.0344 14.71 0.23%
05/31 0.0344 14.61 0.24%
06/30 0.0344 14.97 0.23%
07/31 0.0374 15.33 0.24%
08/31 0.0374 15.24 0.25%
09/29 0.0374 14.75 0.25%
10/31 0.0341 14.44 0.24%
11/30 0.0341 15.38 0.22%
12/29 0.0341 15.84 0.22%
總計 0.4209 15.84 2.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0341 16.30 0.21%
02/29 0.0341 16.42 0.21%
03/28 0.0341 16.74 0.20%
04/30 0.0341 16.27 0.21%
05/31 0.0341 16.53 0.21%
06/28 0.0341 17.14 0.20%
總計 0.2046 17.14 1.19%

聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 17.47 0.29% 2024/07/01 17.09 0.23%
2024/07/15 17.42 0.00% 2024/06/28 17.05 -0.53%
2024/07/12 17.42 0.64% 2024/06/27 17.14 0.23%
2024/07/11 17.31 -0.46% 2024/06/26 17.10 -0.23%
2024/07/10 17.39 0.81% 2024/06/25 17.14 0.18%
2024/07/09 17.25 -0.35% 2024/06/24 17.11 0.18%
2024/07/08 17.31 -0.06% 2024/06/21 17.08 -0.18%
2024/07/05 17.32 0.52% 2024/06/20 17.11 0.06%
2024/07/03 17.23 0.41% 2024/06/18 17.10 0.12%
2024/07/02 17.16 0.41% 2024/06/17 17.08 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險 0.29% 1.28% 2.89% 8.71% 10.01% 14.78% 10.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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