聯博基金淨值

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	90.97	-0.48	-0.52%	3.66%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.54%	8.93%	8.13%	16.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.47%	17.40%	15.78%	20.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4467	69.27	0.64%
02/29	0.4467	72.04	0.62%
03/28	0.4467	73.33	0.61%
04/30	0.4467	73.60	0.61%
05/31	0.4467	75.21	0.59%
06/28	0.4467	76.58	0.58%
07/31	0.443	75.14	0.59%
08/30	0.443	76.53	0.58%
09/30	0.443	79.95	0.55%
10/31	0.443	77.37	0.57%
11/29	0.443	76.15	0.58%
12/31	0.443	76.06	0.58%
總計	5.3382	76.06	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4674	77.35	0.60%
02/28	0.4674	78.48	0.60%
03/31	0.4674	77.53	0.60%
04/30	0.4674	76.29	0.61%
05/30	0.4674	78.52	0.60%
06/30	0.4674	81.75	0.57%
總計	2.8044	81.75	3.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	90.97	-0.52%	2026/02/27	98.69	-1.08%
2026/03/12	91.45	-2.56%	2026/02/26	99.77	-0.46%
2026/03/11	93.85	0.09%	2026/02/25	100.23	1.24%
2026/03/10	93.77	1.07%	2026/02/24	99.00	1.21%
2026/03/09	92.78	0.89%	2026/02/23	97.82	-0.44%
2026/03/06	91.96	-1.32%	2026/02/20	98.25	1.17%
2026/03/05	93.19	-0.84%	2026/02/19	97.11	0.01%
2026/03/04	93.98	0.40%	2026/02/18	97.10	0.40%
2026/03/03	93.61	-4.18%	2026/02/17	96.71	0.06%
2026/03/02	97.69	-1.01%	2026/02/13	96.65	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險	-0.52%	-1.08%	-5.88%	5.20%	6.42%	17.44%	3.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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