聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 78.20 0.32 0.41% 12.07% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -28.54% 8.93%
含息 - - - - - - - - -20.47% 17.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7455 87.56 0.85%
02/28 0.7455 84.22 0.89%
03/31 0.6599 81.57 0.81%
04/29 0.6599 76.25 0.87%
05/31 0.6599 76.27 0.87%
06/30 0.6599 71.03 0.93%
07/29 0.6599 69.61 0.95%
08/31 0.538 68.31 0.79%
09/30 0.538 60.31 0.89%
10/31 0.538 59.06 0.91%
11/30 0.4111 64.65 0.64%
12/30 0.4111 64.92 0.63%
總計 7.2267 64.92 11.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4464 70.28 0.64%
02/28 0.4464 66.10 0.68%
03/31 0.4464 67.23 0.66%
04/28 0.4464 66.57 0.67%
05/31 0.4464 65.64 0.68%
06/30 0.4464 67.10 0.67%
07/31 0.4812 69.96 0.69%
08/31 0.4812 67.01 0.72%
09/29 0.4467 65.03 0.69%
10/31 0.4467 63.47 0.70%
11/30 0.4467 67.40 0.66%
12/29 0.4467 70.14 0.64%
總計 5.4276 70.14 7.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4467 69.27 0.64%
02/29 0.4467 72.04 0.62%
03/28 0.4467 73.33 0.61%
04/30 0.4467 73.60 0.61%
05/31 0.4467 75.21 0.59%
06/28 0.4467 76.58 0.58%
總計 2.6802 76.58 3.50%

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 78.20 0.41% 2024/07/01 76.27 -0.05%
2024/07/15 77.88 -0.64% 2024/06/28 76.31 -0.35%
2024/07/12 78.38 0.11% 2024/06/27 76.58 0.05%
2024/07/11 78.29 0.42% 2024/06/26 76.54 -0.13%
2024/07/10 77.96 0.35% 2024/06/25 76.64 -0.03%
2024/07/09 77.69 0.22% 2024/06/24 76.66 -0.10%
2024/07/08 77.52 0.21% 2024/06/21 76.74 -0.51%
2024/07/05 77.36 0.86% 2024/06/20 77.13 0.47%
2024/07/03 76.70 0.46% 2024/06/18 76.77 0.55%
2024/07/02 76.35 0.10% 2024/06/17 76.35 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 0.41% 0.66% 2.77% 9.36% 14.85% 13.14% 12.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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