聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 83.52 0.31 0.37% 10.70% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.54% 8.93% 8.13%
含息 - - - - - - - -20.47% 17.40% 15.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4464 70.28 0.64%
02/28 0.4464 66.10 0.68%
03/31 0.4464 67.23 0.66%
04/28 0.4464 66.57 0.67%
05/31 0.4464 65.64 0.68%
06/30 0.4464 67.10 0.67%
07/31 0.4812 69.96 0.69%
08/31 0.4812 67.01 0.72%
09/29 0.4467 65.03 0.69%
10/31 0.4467 63.47 0.70%
11/30 0.4467 67.40 0.66%
12/29 0.4467 70.14 0.64%
總計 5.4276 70.14 7.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4467 69.27 0.64%
02/29 0.4467 72.04 0.62%
03/28 0.4467 73.33 0.61%
04/30 0.4467 73.60 0.61%
05/31 0.4467 75.21 0.59%
06/28 0.4467 76.58 0.58%
07/31 0.443 75.14 0.59%
08/30 0.443 76.53 0.58%
09/30 0.443 79.95 0.55%
10/31 0.443 77.37 0.57%
11/29 0.443 76.15 0.58%
12/31 0.443 76.06 0.58%
總計 5.3382 76.06 7.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4674 77.35 0.60%
02/28 0.4674 78.48 0.60%
03/31 0.4674 77.53 0.60%
04/30 0.4674 76.29 0.61%
05/30 0.4674 78.52 0.60%
06/30 0.4674 81.75 0.57%
總計 2.8044 81.75 3.43%

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 83.52 0.37% 2025/08/13 83.66 0.77%
2025/08/27 83.21 -0.24% 2025/08/12 83.02 0.86%
2025/08/26 83.41 -0.27% 2025/08/11 82.31 -0.36%
2025/08/25 83.64 -0.05% 2025/08/08 82.61 0.00%
2025/08/22 83.68 1.08% 2025/08/07 82.61 0.62%
2025/08/21 82.79 -0.13% 2025/08/06 82.10 0.28%
2025/08/20 82.90 0.07% 2025/08/05 81.87 0.44%
2025/08/19 82.84 -0.58% 2025/08/04 81.51 1.23%
2025/08/18 83.32 0.18% 2025/08/01 80.52 -0.90%
2025/08/14 83.17 -0.59% 2025/07/31 81.25 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 0.37% 0.88% 1.52% 6.37% 8.45% 9.46% 10.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)