聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 82.61 0.51 0.62% 9.49% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.54% 8.93% 8.13%
含息 - - - - - - - -20.47% 17.40% 15.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4464 70.28 0.64%
02/28 0.4464 66.10 0.68%
03/31 0.4464 67.23 0.66%
04/28 0.4464 66.57 0.67%
05/31 0.4464 65.64 0.68%
06/30 0.4464 67.10 0.67%
07/31 0.4812 69.96 0.69%
08/31 0.4812 67.01 0.72%
09/29 0.4467 65.03 0.69%
10/31 0.4467 63.47 0.70%
11/30 0.4467 67.40 0.66%
12/29 0.4467 70.14 0.64%
總計 5.4276 70.14 7.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4467 69.27 0.64%
02/29 0.4467 72.04 0.62%
03/28 0.4467 73.33 0.61%
04/30 0.4467 73.60 0.61%
05/31 0.4467 75.21 0.59%
06/28 0.4467 76.58 0.58%
07/31 0.443 75.14 0.59%
08/30 0.443 76.53 0.58%
09/30 0.443 79.95 0.55%
10/31 0.443 77.37 0.57%
11/29 0.443 76.15 0.58%
12/31 0.443 76.06 0.58%
總計 5.3382 76.06 7.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4674 77.35 0.60%
02/28 0.4674 78.48 0.60%
03/31 0.4674 77.53 0.60%
04/30 0.4674 76.29 0.61%
05/30 0.4674 78.52 0.60%
06/30 0.4674 81.75 0.57%
總計 2.8044 81.75 3.43%

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 82.61 0.62% 2025/07/24 82.74 -0.30%
2025/08/06 82.10 0.28% 2025/07/23 82.99 0.91%
2025/08/05 81.87 0.44% 2025/07/22 82.24 -0.12%
2025/08/04 81.51 1.23% 2025/07/21 82.34 0.34%
2025/08/01 80.52 -0.90% 2025/07/18 82.06 0.02%
2025/07/31 81.25 -1.24% 2025/07/17 82.04 0.31%
2025/07/30 82.27 -0.09% 2025/07/16 81.79 0.12%
2025/07/29 82.34 0.09% 2025/07/15 81.69 0.52%
2025/07/28 82.27 -0.44% 2025/07/14 81.27 0.11%
2025/07/25 82.63 -0.13% 2025/07/11 81.18 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 0.62% 1.67% 1.64% 7.55% 6.61% 13.04% 9.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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