聯博基金淨值

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	99.34	1.26	1.28%	13.20%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.54%	8.93%	8.13%	16.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.47%	17.40%	15.78%	20.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4467	69.27	0.64%
02/29	0.4467	72.04	0.62%
03/28	0.4467	73.33	0.61%
04/30	0.4467	73.60	0.61%
05/31	0.4467	75.21	0.59%
06/28	0.4467	76.58	0.58%
07/31	0.443	75.14	0.59%
08/30	0.443	76.53	0.58%
09/30	0.443	79.95	0.55%
10/31	0.443	77.37	0.57%
11/29	0.443	76.15	0.58%
12/31	0.443	76.06	0.58%
總計	5.3382	76.06	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4674	77.35	0.60%
02/28	0.4674	78.48	0.60%
03/31	0.4674	77.53	0.60%
04/30	0.4674	76.29	0.61%
05/30	0.4674	78.52	0.60%
06/30	0.4674	81.75	0.57%
總計	2.8044	81.75	3.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	99.34	1.28%	2026/04/10	96.14	0.65%
2026/04/23	98.08	-0.90%	2026/04/09	95.52	0.06%
2026/04/22	98.97	0.70%	2026/04/08	95.46	4.50%
2026/04/21	98.28	-0.14%	2026/04/07	91.35	0.88%
2026/04/20	98.42	-0.51%	2026/04/02	90.55	-0.75%
2026/04/17	98.92	0.82%	2026/04/01	91.23	1.56%
2026/04/16	98.12	0.43%	2026/03/31	89.83	1.82%
2026/04/15	97.70	0.10%	2026/03/30	88.22	-0.65%
2026/04/14	97.60	1.16%	2026/03/27	88.80	-0.78%
2026/04/13	96.48	0.35%	2026/03/26	89.50	-2.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險	1.28%	0.42%	9.61%	6.47%	12.49%	30.78%	13.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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