聯博基金淨值

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	97.87	-1.09	-1.10%	11.52%	2026/07/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.54%	8.93%	8.13%	16.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.47%	17.40%	15.78%	20.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4467	69.27	0.64%
02/29	0.4467	72.04	0.62%
03/28	0.4467	73.33	0.61%
04/30	0.4467	73.60	0.61%
05/31	0.4467	75.21	0.59%
06/28	0.4467	76.58	0.58%
07/31	0.443	75.14	0.59%
08/30	0.443	76.53	0.58%
09/30	0.443	79.95	0.55%
10/31	0.443	77.37	0.57%
11/29	0.443	76.15	0.58%
12/31	0.443	76.06	0.58%
總計	5.3382	76.06	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4674	77.35	0.60%
02/28	0.4674	78.48	0.60%
03/31	0.4674	77.53	0.60%
04/30	0.4674	76.29	0.61%
05/30	0.4674	78.52	0.60%
06/30	0.4674	81.75	0.57%
總計	2.8044	81.75	3.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	97.87	-1.10%	2026/07/02	100.10	-1.43%
2026/07/16	98.96	-1.59%	2026/07/01	101.55	-1.65%
2026/07/15	100.56	-0.03%	2026/06/30	103.25	0.18%
2026/07/14	100.59	1.51%	2026/06/29	103.06	0.28%
2026/07/13	99.09	-2.69%	2026/06/26	102.77	-0.75%
2026/07/10	101.83	0.40%	2026/06/25	103.55	0.66%
2026/07/09	101.42	0.38%	2026/06/24	102.87	-3.34%
2026/07/08	101.04	0.28%	2026/06/22	106.42	0.48%
2026/07/07	100.76	-1.99%	2026/06/18	105.91	2.19%
2026/07/06	102.81	2.71%	2026/06/17	103.64	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險	-1.10%	-3.89%	-5.57%	-1.06%	6.55%	19.30%	11.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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