聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 88.31 0.36 0.41% 11.98% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -28.48% 8.79%
含息 - - - - - - - - -21.29% 16.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7649 98.92 0.77%
02/28 0.7649 95.13 0.80%
03/31 0.6677 92.14 0.72%
04/29 0.6677 86.14 0.78%
05/31 0.6677 86.16 0.77%
06/30 0.6677 80.26 0.83%
07/29 0.6677 78.67 0.85%
08/31 0.5312 77.18 0.69%
09/30 0.5312 68.16 0.78%
10/31 0.5312 66.76 0.80%
11/30 0.4099 73.11 0.56%
12/30 0.4099 73.41 0.56%
總計 7.2817 73.41 9.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4494 79.47 0.57%
02/28 0.4494 74.75 0.60%
03/31 0.4494 76.01 0.59%
04/28 0.4494 75.26 0.60%
05/31 0.4494 74.20 0.61%
06/30 0.4494 75.86 0.59%
07/31 0.4888 79.07 0.62%
08/31 0.4888 75.73 0.65%
09/29 0.4501 73.49 0.61%
10/31 0.4501 71.72 0.63%
11/30 0.4501 76.14 0.59%
12/29 0.4501 79.22 0.57%
總計 5.4744 79.22 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4501 78.24 0.58%
02/29 0.4501 81.36 0.55%
03/28 0.4501 82.83 0.54%
04/30 0.4501 83.13 0.54%
05/31 0.4501 84.94 0.53%
06/28 0.4501 86.48 0.52%
總計 2.7006 86.48 3.12%

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 88.31 0.41% 2024/07/01 86.17 -0.06%
2024/07/15 87.95 -0.64% 2024/06/28 86.22 -0.30%
2024/07/12 88.52 0.11% 2024/06/27 86.48 0.06%
2024/07/11 88.42 0.42% 2024/06/26 86.43 -0.14%
2024/07/10 88.05 0.34% 2024/06/25 86.55 -0.03%
2024/07/09 87.75 0.22% 2024/06/24 86.58 -0.09%
2024/07/08 87.56 0.21% 2024/06/21 86.66 -0.53%
2024/07/05 87.38 0.84% 2024/06/20 87.12 0.46%
2024/07/03 86.65 0.45% 2024/06/18 86.72 0.56%
2024/07/02 86.26 0.10% 2024/06/17 86.24 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 0.41% 0.64% 2.75% 9.31% 14.81% 12.99% 11.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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