聯博新興市場多元收益基金-ED/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.63 0.05 0.40% 12.07% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -27.06% 9.74%
含息 - - - - - - - - -23.25% 14.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.046 13.68 0.34%
02/28 0.046 13.17 0.35%
03/31 0.046 12.79 0.36%
04/29 0.046 11.98 0.38%
05/31 0.046 12.01 0.38%
06/30 0.046 11.19 0.41%
07/29 0.046 11.01 0.42%
08/31 0.046 10.82 0.43%
09/30 0.046 9.59 0.48%
10/31 0.046 9.41 0.49%
11/30 0.038 10.34 0.37%
12/30 0.038 10.38 0.37%
總計 0.536 10.38 5.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038 11.23 0.34%
02/28 0.038 10.59 0.36%
03/31 0.038 10.77 0.35%
04/28 0.038 10.67 0.36%
05/31 0.038 10.52 0.36%
06/30 0.038 10.75 0.35%
07/31 0.038 11.22 0.34%
08/31 0.038 10.77 0.35%
09/29 0.038 10.45 0.36%
10/31 0.038 10.19 0.37%
11/30 0.038 10.85 0.35%
12/29 0.038 11.30 0.34%
總計 0.456 11.30 4.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038 11.16 0.34%
02/29 0.038 11.60 0.33%
03/28 0.038 11.80 0.32%
04/30 0.038 11.85 0.32%
05/31 0.038 12.13 0.31%
06/28 0.038 12.35 0.31%
總計 0.228 12.35 1.85%

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 12.63 0.40% 2024/07/01 12.33 -0.08%
2024/07/15 12.58 -0.63% 2024/06/28 12.34 -0.08%
2024/07/12 12.66 0.16% 2024/06/27 12.35 0.00%
2024/07/11 12.64 0.40% 2024/06/26 12.35 -0.16%
2024/07/10 12.59 0.32% 2024/06/25 12.37 0.00%
2024/07/09 12.55 0.16% 2024/06/24 12.37 -0.08%
2024/07/08 12.53 0.24% 2024/06/21 12.38 -0.56%
2024/07/05 12.50 0.81% 2024/06/20 12.45 0.48%
2024/07/03 12.40 0.49% 2024/06/18 12.39 0.49%
2024/07/02 12.34 0.08% 2024/06/17 12.33 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/美元 0.40% 0.64% 2.85% 9.64% 15.03% 13.78% 12.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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