聯博基金淨值

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.11	0.20	1.26%	13.61%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-27.06%	9.74%	8.25%	16.23%
含息	-	-	-	-	-	-	-23.25%	14.18%	12.43%	18.48%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.038	11.16	0.34%
02/29	0.038	11.60	0.33%
03/28	0.038	11.80	0.32%
04/30	0.038	11.85	0.32%
05/31	0.038	12.13	0.31%
06/28	0.038	12.35	0.31%
07/31	0.038	12.12	0.31%
08/30	0.038	12.35	0.31%
09/30	0.038	12.92	0.29%
10/31	0.038	12.50	0.30%
11/29	0.0457	12.30	0.37%
12/31	0.0457	12.28	0.37%
總計	0.4714	12.28	3.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0457	12.49	0.37%
02/28	0.0457	12.67	0.36%
03/31	0.0457	12.52	0.37%
04/30	0.0457	12.35	0.37%
05/30	0.0457	12.71	0.36%
06/30	0.0457	13.23	0.35%
總計	0.2742	13.23	2.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	16.11	1.26%	2026/04/10	15.60	0.65%
2026/04/23	15.91	-0.87%	2026/04/09	15.50	0.06%
2026/04/22	16.05	0.63%	2026/04/08	15.49	4.52%
2026/04/21	15.95	-0.13%	2026/04/07	14.82	0.88%
2026/04/20	15.97	-0.50%	2026/04/02	14.69	-0.74%
2026/04/17	16.05	0.82%	2026/04/01	14.80	1.51%
2026/04/16	15.92	0.44%	2026/03/31	14.58	1.89%
2026/04/15	15.85	0.06%	2026/03/30	14.31	-0.62%
2026/04/14	15.84	1.15%	2026/03/27	14.40	-0.76%
2026/04/13	15.66	0.38%	2026/03/26	14.51	-2.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/美元	1.26%	0.37%	9.67%	6.83%	12.89%	31.08%	13.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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