聯博新興市場成長基金-AD/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.49 0.03 0.18% 9.64% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.35% 1.69%
含息 - - - - - - - - -21.45% 5.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 18.70 0.25%
02/28 0.0472 18.44 0.26%
03/31 0.0472 17.97 0.26%
04/29 0.0472 16.80 0.28%
05/31 0.0472 16.56 0.29%
06/30 0.0472 16.35 0.29%
07/29 0.0472 16.12 0.29%
08/31 0.0472 15.70 0.30%
09/30 0.0472 13.91 0.34%
10/31 0.0472 13.32 0.35%
11/30 0.0472 14.77 0.32%
12/30 0.0472 15.03 0.31%
總計 0.5664 15.03 3.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 16.44 0.29%
02/28 0.0472 15.26 0.31%
03/31 0.0472 15.77 0.30%
04/28 0.0472 15.04 0.31%
05/31 0.0472 15.00 0.31%
06/30 0.0472 15.34 0.31%
07/31 0.0472 15.87 0.30%
08/31 0.0472 14.89 0.32%
09/29 0.0472 13.99 0.34%
10/31 0.0472 13.54 0.35%
11/30 0.0472 14.45 0.33%
12/29 0.0472 15.11 0.31%
總計 0.5664 15.11 3.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 14.36 0.33%
02/29 0.0472 15.04 0.31%
03/28 0.0472 15.43 0.31%
04/30 0.0472 15.29 0.31%
05/31 0.0472 15.64 0.30%
06/28 0.0472 16.09 0.29%
總計 0.2832 16.09 1.76%

聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 16.49 0.18% 2024/06/27 16.09 0.37%
2024/07/11 16.46 0.00% 2024/06/26 16.03 0.00%
2024/07/10 16.46 0.30% 2024/06/25 16.03 0.06%
2024/07/09 16.41 0.80% 2024/06/24 16.02 -0.44%
2024/07/08 16.28 0.31% 2024/06/21 16.09 -0.56%
2024/07/05 16.23 -0.06% 2024/06/20 16.18 0.43%
2024/07/03 16.24 1.18% 2024/06/18 16.11 0.31%
2024/07/02 16.05 0.19% 2024/06/17 16.06 0.56%
2024/07/01 16.02 0.00% 2024/06/14 15.97 0.19%
2024/06/28 16.02 -0.44% 2024/06/13 15.94 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元 0.18% 1.60% 4.24% 8.42% 12.18% 5.57% 9.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)