聯博新興市場成長基金-AD/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.80 0.06 0.34% 14.54% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.35% 1.69% 3.32%
含息 - - - - - - - -21.45% 5.52% 7.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 16.44 0.29%
02/28 0.0472 15.26 0.31%
03/31 0.0472 15.77 0.30%
04/28 0.0472 15.04 0.31%
05/31 0.0472 15.00 0.31%
06/30 0.0472 15.34 0.31%
07/31 0.0472 15.87 0.30%
08/31 0.0472 14.89 0.32%
09/29 0.0472 13.99 0.34%
10/31 0.0472 13.54 0.35%
11/30 0.0472 14.45 0.33%
12/29 0.0472 15.11 0.31%
總計 0.5664 15.11 3.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 14.36 0.33%
02/29 0.0472 15.04 0.31%
03/28 0.0472 15.43 0.31%
04/30 0.0472 15.29 0.31%
05/31 0.0472 15.64 0.30%
06/28 0.0472 16.09 0.29%
07/31 0.0472 15.27 0.31%
08/30 0.0472 15.71 0.30%
09/30 0.0472 16.66 0.28%
10/31 0.0472 16.18 0.29%
11/29 0.0472 15.55 0.30%
12/31 0.0472 15.62 0.30%
總計 0.5664 15.62 3.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 15.86 0.30%
02/28 0.0472 15.65 0.30%
03/31 0.0472 15.70 0.30%
04/30 0.0472 15.85 0.30%
05/30 0.0472 16.70 0.28%
06/30 0.0472 17.66 0.27%
總計 0.2832 17.66 1.60%

聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.80 0.34% 2025/08/13 17.87 1.25%
2025/08/27 17.74 -0.39% 2025/08/12 17.65 1.32%
2025/08/26 17.81 0.00% 2025/08/11 17.42 -0.46%
2025/08/25 17.81 -0.06% 2025/08/08 17.50 -0.17%
2025/08/22 17.82 1.48% 2025/08/07 17.53 1.04%
2025/08/21 17.56 -0.11% 2025/08/06 17.35 0.58%
2025/08/20 17.58 0.11% 2025/08/05 17.25 0.17%
2025/08/19 17.56 -1.29% 2025/08/04 17.22 1.35%
2025/08/18 17.79 0.17% 2025/08/01 16.99 -1.56%
2025/08/14 17.76 -0.62% 2025/07/31 17.26 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元 0.34% 1.37% 2.36% 6.59% 15.89% 13.59% 14.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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