聯博新興市場成長基金-A/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 19.44 0.04 0.21% 9.95% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.58% 2.73%

聯博新興市場成長基金-A/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 19.44 0.21% 2024/07/01 19.02 0.00%
2024/07/15 19.40 -0.87% 2024/06/28 19.02 -0.16%
2024/07/12 19.57 0.15% 2024/06/27 19.05 0.32%
2024/07/11 19.54 0.00% 2024/06/26 18.99 0.00%
2024/07/10 19.54 0.31% 2024/06/25 18.99 0.05%
2024/07/09 19.48 0.78% 2024/06/24 18.98 -0.42%
2024/07/08 19.33 0.31% 2024/06/21 19.06 -0.52%
2024/07/05 19.27 -0.05% 2024/06/20 19.16 0.42%
2024/07/03 19.28 1.15% 2024/06/18 19.08 0.32%
2024/07/02 19.06 0.21% 2024/06/17 19.02 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-A/澳幣避險 0.21% -0.21% 2.69% 11.15% 14.49% 5.88% 9.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)