聯博新興市場成長基金-A
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.62 -0.10 -0.23% 13.03% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.62% 2.44%

聯博新興市場成長基金-A/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 43.62 -0.23% 2024/06/27 43.24 0.14%
2024/07/11 43.72 -0.34% 2024/06/26 43.18 0.33%
2024/07/10 43.87 0.21% 2024/06/25 43.04 0.23%
2024/07/09 43.78 0.90% 2024/06/24 42.94 -0.83%
2024/07/08 43.39 0.44% 2024/06/21 43.30 -0.39%
2024/07/05 43.20 -0.58% 2024/06/20 43.47 0.72%
2024/07/03 43.45 0.81% 2024/06/18 43.16 0.28%
2024/07/02 43.10 0.14% 2024/06/17 43.04 0.26%
2024/07/01 43.04 -0.25% 2024/06/14 42.93 0.54%
2024/06/28 43.15 -0.21% 2024/06/13 42.70 1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-A/歐元 -0.23% 0.97% 3.56% 6.73% 14.73% 11.96% 13.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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