聯博新興市場成長基金-A
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.69 -0.02 -0.04% 3.68% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.62% 2.44% 14.20%

聯博新興市場成長基金-A/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 45.69 -0.04% 2025/08/13 45.79 1.06%
2025/08/27 45.71 -0.33% 2025/08/12 45.31 0.67%
2025/08/26 45.86 -0.26% 2025/08/11 45.01 -0.13%
2025/08/25 45.98 0.88% 2025/08/08 45.07 -0.07%
2025/08/22 45.58 0.51% 2025/08/07 45.10 1.10%
2025/08/21 45.35 0.27% 2025/08/06 44.61 -0.18%
2025/08/20 45.23 0.07% 2025/08/05 44.69 0.16%
2025/08/19 45.20 -1.12% 2025/08/04 44.62 1.36%
2025/08/18 45.71 0.02% 2025/08/01 44.02 -2.91%
2025/08/14 45.70 -0.20% 2025/07/31 45.34 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-A/歐元 -0.04% 0.75% 1.85% 3.84% 4.36% 11.96% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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