聯博新興市場成長基金-ED/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.70 0.04 0.32% 13.80% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.34% 1.79% 3.14%
含息 - - - - - - - -22.22% 4.59% 6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0248 11.81 0.21%
02/28 0.0248 10.96 0.23%
03/31 0.0248 11.33 0.22%
04/28 0.0248 10.80 0.23%
05/31 0.0248 10.77 0.23%
06/30 0.0248 11.02 0.23%
07/31 0.0248 11.40 0.22%
08/31 0.0248 10.70 0.23%
09/29 0.0248 10.05 0.25%
10/31 0.0248 9.73 0.25%
11/30 0.0248 10.38 0.24%
12/29 0.0248 10.85 0.23%
總計 0.2976 10.85 2.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0248 10.32 0.24%
02/29 0.0248 10.81 0.23%
03/28 0.0248 11.09 0.22%
04/30 0.0248 10.99 0.23%
05/31 0.0248 11.24 0.22%
06/28 0.0248 11.56 0.21%
07/31 0.0248 10.98 0.23%
08/30 0.0248 11.29 0.22%
09/30 0.0248 11.97 0.21%
10/31 0.0248 11.63 0.21%
11/29 0.0339 11.17 0.30%
12/31 0.0339 11.22 0.30%
總計 0.3158 11.22 2.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0339 11.38 0.30%
02/28 0.0339 11.22 0.30%
03/31 0.0339 11.25 0.30%
04/30 0.0339 11.34 0.30%
05/30 0.0339 11.95 0.28%
06/30 0.0339 12.62 0.27%
總計 0.2034 12.62 1.61%

聯博新興市場成長基金-ED/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.70 0.32% 2025/08/13 12.75 1.27%
2025/08/27 12.66 -0.31% 2025/08/12 12.59 1.29%
2025/08/26 12.70 0.00% 2025/08/11 12.43 -0.48%
2025/08/25 12.70 -0.08% 2025/08/08 12.49 -0.24%
2025/08/22 12.71 1.44% 2025/08/07 12.52 1.13%
2025/08/21 12.53 -0.08% 2025/08/06 12.38 0.57%
2025/08/20 12.54 0.08% 2025/08/05 12.31 0.16%
2025/08/19 12.53 -1.26% 2025/08/04 12.29 1.32%
2025/08/18 12.69 0.16% 2025/08/01 12.13 -1.54%
2025/08/14 12.67 -0.63% 2025/07/31 12.32 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-ED/月配/美元 0.32% 1.36% 2.25% 6.28% 15.35% 12.79% 13.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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