聯博新興市場成長基金-ED/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.85 0.01 0.08% 9.52% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.34% 1.79%
含息 - - - - - - - - -22.22% 4.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0248 13.44 0.18%
02/28 0.0248 13.25 0.19%
03/31 0.0248 12.91 0.19%
04/29 0.0248 12.07 0.21%
05/31 0.0248 11.89 0.21%
06/30 0.0248 11.74 0.21%
07/29 0.0248 11.58 0.21%
08/31 0.0248 11.27 0.22%
09/30 0.0248 9.99 0.25%
10/31 0.0248 9.57 0.26%
11/30 0.0248 10.61 0.23%
12/30 0.0248 10.80 0.23%
總計 0.2976 10.80 2.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0248 11.81 0.21%
02/28 0.0248 10.96 0.23%
03/31 0.0248 11.33 0.22%
04/28 0.0248 10.80 0.23%
05/31 0.0248 10.77 0.23%
06/30 0.0248 11.02 0.23%
07/31 0.0248 11.40 0.22%
08/31 0.0248 10.70 0.23%
09/29 0.0248 10.05 0.25%
10/31 0.0248 9.73 0.25%
11/30 0.0248 10.38 0.24%
12/29 0.0248 10.85 0.23%
總計 0.2976 10.85 2.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0248 10.32 0.24%
02/29 0.0248 10.81 0.23%
03/28 0.0248 11.09 0.22%
04/30 0.0248 10.99 0.23%
05/31 0.0248 11.24 0.22%
06/28 0.0248 11.56 0.21%
總計 0.1488 11.56 1.29%

聯博新興市場成長基金-ED/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 11.85 0.08% 2024/06/27 11.56 0.35%
2024/07/11 11.84 0.00% 2024/06/26 11.52 0.00%
2024/07/10 11.84 0.34% 2024/06/25 11.52 0.00%
2024/07/09 11.80 0.77% 2024/06/24 11.52 -0.43%
2024/07/08 11.71 0.34% 2024/06/21 11.57 -0.52%
2024/07/05 11.67 -0.09% 2024/06/20 11.63 0.43%
2024/07/03 11.68 1.13% 2024/06/18 11.58 0.35%
2024/07/02 11.55 0.26% 2024/06/17 11.54 0.44%
2024/07/01 11.52 0.00% 2024/06/14 11.49 0.17%
2024/06/28 11.52 -0.35% 2024/06/13 11.47 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-ED/月配/美元 0.08% 1.54% 4.13% 8.42% 12.11% 5.52% 9.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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