聯博新興市場成長基金-S1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.25 0.25 0.36% 17.65% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.82% 6.69% 8.21%

聯博新興市場成長基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 70.25 0.36% 2025/08/13 70.49 1.28%
2025/08/27 70.00 -0.37% 2025/08/12 69.60 1.30%
2025/08/26 70.26 0.00% 2025/08/11 68.71 -0.48%
2025/08/25 70.26 -0.07% 2025/08/08 69.04 -0.16%
2025/08/22 70.31 1.52% 2025/08/07 69.15 1.08%
2025/08/21 69.26 -0.13% 2025/08/06 68.41 0.56%
2025/08/20 69.35 0.12% 2025/08/05 68.03 0.21%
2025/08/19 69.27 -1.30% 2025/08/04 67.89 1.36%
2025/08/18 70.18 0.19% 2025/08/01 66.98 -1.57%
2025/08/14 70.05 -0.62% 2025/07/31 68.05 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-S1/美元 0.36% 1.43% 2.73% 7.73% 18.09% 18.83% 17.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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