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聯博新興市場成長基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.15 |
0.74 |
1.08% |
15.81% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.82% |
6.69% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
69.15 |
1.08% |
2025/07/24 |
69.03 |
-0.63% |
| 2025/08/06 |
68.41 |
0.56% |
2025/07/23 |
69.47 |
1.08% |
| 2025/08/05 |
68.03 |
0.21% |
2025/07/22 |
68.73 |
-0.49% |
| 2025/08/04 |
67.89 |
1.36% |
2025/07/21 |
69.07 |
0.47% |
| 2025/08/01 |
66.98 |
-1.57% |
2025/07/18 |
68.75 |
-0.09% |
| 2025/07/31 |
68.05 |
-0.28% |
2025/07/17 |
68.81 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
68.24 |
-0.31% |
2025/07/16 |
68.76 |
0.07% |
| 2025/07/29 |
68.45 |
0.10% |
2025/07/15 |
68.71 |
0.87% |
| 2025/07/28 |
68.38 |
-0.51% |
2025/07/14 |
68.12 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
68.73 |
-0.43% |
2025/07/11 |
68.01 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場成長基金-S1/美元 |
1.08% |
1.62% |
1.45% |
9.17% |
12.97% |
23.68% |
15.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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