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聯博新興市場成長基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.21 |
0.18 |
0.26% |
15.91% |
2025/07/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.82% |
6.69% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
69.21 |
0.26% |
2025/06/17 |
66.64 |
-1.22% |
| 2025/07/02 |
69.03 |
-0.29% |
2025/06/16 |
67.46 |
1.22% |
| 2025/07/01 |
69.23 |
0.14% |
2025/06/13 |
66.65 |
-1.41% |
| 2025/06/30 |
69.13 |
-0.12% |
2025/06/12 |
67.60 |
-0.28% |
| 2025/06/27 |
69.21 |
0.01% |
2025/06/11 |
67.79 |
0.25% |
| 2025/06/26 |
69.20 |
1.17% |
2025/06/10 |
67.62 |
1.42% |
| 2025/06/25 |
68.40 |
-0.32% |
2025/06/06 |
66.67 |
0.26% |
| 2025/06/24 |
68.62 |
3.41% |
2025/06/05 |
66.50 |
0.51% |
| 2025/06/20 |
66.36 |
-0.29% |
2025/06/04 |
66.16 |
0.95% |
| 2025/06/18 |
66.55 |
-0.14% |
2025/06/03 |
65.54 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場成長基金-S1/美元 |
0.26% |
0.01% |
5.60% |
15.41% |
14.62% |
13.48% |
15.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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