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聯博新興市場成長基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.66 |
0.09 |
0.15% |
8.12% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.82% |
6.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
59.66 |
0.15% |
2024/11/06 |
61.94 |
-0.24% |
| 2024/11/19 |
59.57 |
0.52% |
2024/11/05 |
62.09 |
1.29% |
| 2024/11/18 |
59.26 |
0.71% |
2024/11/04 |
61.30 |
0.97% |
| 2024/11/15 |
58.84 |
-0.47% |
2024/10/31 |
60.71 |
-1.28% |
| 2024/11/14 |
59.12 |
-0.77% |
2024/10/30 |
61.50 |
-1.19% |
| 2024/11/13 |
59.58 |
-1.10% |
2024/10/29 |
62.24 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
60.24 |
-1.87% |
2024/10/28 |
62.17 |
0.34% |
| 2024/11/11 |
61.39 |
-0.52% |
2024/10/25 |
61.96 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
61.71 |
-1.58% |
2024/10/24 |
61.88 |
-0.11% |
| 2024/11/07 |
62.70 |
1.23% |
2024/10/23 |
61.95 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場成長基金-S1/美元 |
0.15% |
0.13% |
-5.35% |
-0.77% |
-0.02% |
12.97% |
8.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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