聯博新興市場成長基金-S1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.54 0.15 0.24% 11.53% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.82% 6.69%

聯博新興市場成長基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 61.54 0.24% 2024/07/01 60.15 0.00%
2024/07/15 61.39 -0.89% 2024/06/28 60.15 -0.13%
2024/07/12 61.94 0.16% 2024/06/27 60.23 0.35%
2024/07/11 61.84 0.00% 2024/06/26 60.02 0.00%
2024/07/10 61.84 0.34% 2024/06/25 60.02 0.05%
2024/07/09 61.63 0.80% 2024/06/24 59.99 -0.42%
2024/07/08 61.14 0.30% 2024/06/21 60.24 -0.51%
2024/07/05 60.96 -0.05% 2024/06/20 60.55 0.40%
2024/07/03 60.99 1.18% 2024/06/18 60.31 0.35%
2024/07/02 60.28 0.22% 2024/06/17 60.10 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-S1/美元 0.24% -0.15% 2.93% 11.89% 16.05% 9.19% 11.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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