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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.17 |
0.78 |
1.19% |
6.83% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
66.17 |
1.19% |
2025/01/31 |
64.27 |
-0.53% |
| 2025/02/13 |
65.39 |
0.14% |
2025/01/30 |
64.61 |
1.22% |
| 2025/02/12 |
65.30 |
0.55% |
2025/01/29 |
63.83 |
-0.34% |
| 2025/02/11 |
64.94 |
0.14% |
2025/01/28 |
64.05 |
0.58% |
| 2025/02/10 |
64.85 |
0.15% |
2025/01/27 |
63.68 |
-1.21% |
| 2025/02/07 |
64.75 |
0.40% |
2025/01/24 |
64.46 |
0.84% |
| 2025/02/06 |
64.49 |
0.50% |
2025/01/23 |
63.92 |
0.19% |
| 2025/02/05 |
64.17 |
-0.51% |
2025/01/22 |
63.80 |
-0.02% |
| 2025/02/04 |
64.50 |
1.22% |
2025/01/21 |
63.81 |
1.45% |
| 2025/02/03 |
63.72 |
-0.86% |
2025/01/17 |
62.90 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
1.19% |
2.19% |
8.09% |
6.19% |
2.45% |
11.72% |
6.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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