|
|
|
聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.22 |
0.31 |
0.51% |
-1.16% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
61.22 |
0.51% |
2024/12/27 |
62.28 |
-1.00% |
| 2025/01/13 |
60.91 |
-1.06% |
2024/12/24 |
62.91 |
0.42% |
| 2025/01/10 |
61.56 |
-1.31% |
2024/12/23 |
62.65 |
0.69% |
| 2025/01/08 |
62.38 |
-0.11% |
2024/12/20 |
62.22 |
0.23% |
| 2025/01/07 |
62.45 |
-0.35% |
2024/12/19 |
62.08 |
0.19% |
| 2025/01/06 |
62.67 |
0.61% |
2024/12/18 |
61.96 |
-1.32% |
| 2025/01/03 |
62.29 |
0.73% |
2024/12/17 |
62.79 |
-0.35% |
| 2025/01/02 |
61.84 |
-0.16% |
2024/12/16 |
63.01 |
-0.08% |
| 2024/12/31 |
61.94 |
-0.11% |
2024/12/13 |
63.06 |
-0.32% |
| 2024/12/30 |
62.01 |
-0.43% |
2024/12/12 |
63.26 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
0.51% |
-1.97% |
-2.92% |
-9.44% |
-10.59% |
6.97% |
-1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
