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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.77 |
-0.10 |
-0.15% |
7.80% |
2025/03/25 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
66.77 |
-0.15% |
2025/03/11 |
64.45 |
0.86% |
| 2025/03/24 |
66.87 |
0.51% |
2025/03/10 |
63.90 |
-2.43% |
| 2025/03/21 |
66.53 |
-0.30% |
2025/03/07 |
65.49 |
0.18% |
| 2025/03/20 |
66.73 |
-0.95% |
2025/03/06 |
65.37 |
-0.94% |
| 2025/03/19 |
67.37 |
0.21% |
2025/03/05 |
65.99 |
2.96% |
| 2025/03/18 |
67.23 |
-0.39% |
2025/03/04 |
64.09 |
0.16% |
| 2025/03/17 |
67.49 |
1.58% |
2025/03/03 |
63.99 |
-0.76% |
| 2025/03/14 |
66.44 |
1.90% |
2025/02/28 |
64.48 |
-1.60% |
| 2025/03/13 |
65.20 |
-0.05% |
2025/02/27 |
65.53 |
-1.04% |
| 2025/03/12 |
65.23 |
1.21% |
2025/02/26 |
66.22 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
-0.15% |
-0.68% |
1.85% |
6.14% |
1.43% |
6.63% |
7.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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