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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.41 |
-1.26 |
-1.20% |
23.05% |
2026/07/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
35.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
103.41 |
-1.20% |
2026/07/02 |
108.22 |
-2.82% |
| 2026/07/16 |
104.67 |
-2.38% |
2026/07/01 |
111.36 |
-2.84% |
| 2026/07/15 |
107.22 |
0.01% |
2026/06/30 |
114.62 |
1.72% |
| 2026/07/14 |
107.21 |
2.00% |
2026/06/29 |
112.68 |
0.38% |
| 2026/07/13 |
105.11 |
-4.07% |
2026/06/26 |
112.25 |
-1.98% |
| 2026/07/10 |
109.57 |
0.50% |
2026/06/25 |
114.52 |
2.17% |
| 2026/07/09 |
109.03 |
1.32% |
2026/06/24 |
112.09 |
-4.94% |
| 2026/07/08 |
107.61 |
0.20% |
2026/06/22 |
117.92 |
0.54% |
| 2026/07/07 |
107.40 |
-3.33% |
2026/06/18 |
117.29 |
4.05% |
| 2026/07/06 |
111.10 |
2.66% |
2026/06/17 |
112.72 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
-1.20% |
-5.62% |
-8.26% |
2.16% |
15.14% |
39.50% |
23.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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