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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.32 |
0.42 |
0.42% |
19.37% |
2026/04/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
35.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
100.32 |
0.42% |
2026/03/31 |
89.99 |
2.46% |
| 2026/04/15 |
99.90 |
0.37% |
2026/03/30 |
87.83 |
-0.84% |
| 2026/04/14 |
99.53 |
0.95% |
2026/03/27 |
88.57 |
-0.40% |
| 2026/04/13 |
98.59 |
0.90% |
2026/03/26 |
88.93 |
-3.74% |
| 2026/04/10 |
97.71 |
0.31% |
2026/03/25 |
92.39 |
1.72% |
| 2026/04/09 |
97.41 |
0.15% |
2026/03/24 |
90.83 |
0.01% |
| 2026/04/08 |
97.26 |
5.60% |
2026/03/23 |
90.82 |
1.62% |
| 2026/04/07 |
92.10 |
0.45% |
2026/03/20 |
89.37 |
-3.14% |
| 2026/04/02 |
91.69 |
-0.50% |
2026/03/19 |
92.27 |
-1.14% |
| 2026/04/01 |
92.15 |
2.40% |
2026/03/18 |
93.33 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
0.42% |
2.99% |
7.20% |
11.70% |
25.40% |
63.31% |
19.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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