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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.02 |
0.21 |
0.33% |
7.30% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
63.02 |
0.33% |
2024/11/06 |
65.13 |
-0.56% |
| 2024/11/19 |
62.81 |
-0.19% |
2024/11/05 |
65.50 |
1.28% |
| 2024/11/18 |
62.93 |
1.52% |
2024/11/04 |
64.67 |
1.06% |
| 2024/11/15 |
61.99 |
-0.51% |
2024/10/31 |
63.99 |
-1.33% |
| 2024/11/14 |
62.31 |
-1.08% |
2024/10/30 |
64.85 |
-1.07% |
| 2024/11/13 |
62.99 |
-0.69% |
2024/10/29 |
65.55 |
-0.53% |
| 2024/11/12 |
63.43 |
-1.46% |
2024/10/28 |
65.90 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
64.37 |
-1.09% |
2024/10/25 |
65.97 |
0.27% |
| 2024/11/08 |
65.08 |
-1.54% |
2024/10/24 |
65.79 |
-0.41% |
| 2024/11/07 |
66.10 |
1.49% |
2024/10/23 |
66.06 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
0.33% |
0.05% |
-5.70% |
-5.35% |
-5.60% |
11.38% |
7.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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