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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.35 |
0.77 |
1.05% |
20.04% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
74.35 |
1.05% |
2025/07/24 |
74.95 |
-0.28% |
| 2025/08/06 |
73.58 |
0.59% |
2025/07/23 |
75.16 |
1.05% |
| 2025/08/05 |
73.15 |
0.37% |
2025/07/22 |
74.38 |
-0.39% |
| 2025/08/04 |
72.88 |
1.56% |
2025/07/21 |
74.67 |
0.74% |
| 2025/08/01 |
71.76 |
-1.87% |
2025/07/18 |
74.12 |
-0.01% |
| 2025/07/31 |
73.13 |
-0.85% |
2025/07/17 |
74.13 |
0.72% |
| 2025/07/30 |
73.76 |
-0.66% |
2025/07/16 |
73.60 |
-0.22% |
| 2025/07/29 |
74.25 |
0.27% |
2025/07/15 |
73.76 |
0.79% |
| 2025/07/28 |
74.05 |
-0.92% |
2025/07/14 |
73.18 |
0.30% |
| 2025/07/25 |
74.74 |
-0.28% |
2025/07/11 |
72.96 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
1.05% |
1.67% |
2.58% |
11.91% |
14.83% |
21.31% |
20.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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