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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.54 |
0.77 |
1.06% |
18.73% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
73.54 |
1.06% |
2025/06/17 |
69.95 |
-0.58% |
| 2025/07/02 |
72.77 |
0.11% |
2025/06/16 |
70.36 |
0.87% |
| 2025/07/01 |
72.69 |
0.47% |
2025/06/13 |
69.75 |
-1.46% |
| 2025/06/30 |
72.35 |
0.01% |
2025/06/12 |
70.78 |
-0.30% |
| 2025/06/27 |
72.34 |
-0.12% |
2025/06/11 |
70.99 |
0.64% |
| 2025/06/26 |
72.43 |
0.60% |
2025/06/10 |
70.54 |
1.35% |
| 2025/06/25 |
72.00 |
0.11% |
2025/06/06 |
69.60 |
-0.07% |
| 2025/06/24 |
71.92 |
3.84% |
2025/06/05 |
69.65 |
0.40% |
| 2025/06/20 |
69.26 |
-0.62% |
2025/06/04 |
69.37 |
1.14% |
| 2025/06/18 |
69.69 |
-0.37% |
2025/06/03 |
68.59 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
1.06% |
1.53% |
7.22% |
14.16% |
18.06% |
10.12% |
18.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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