聯博新興市場價值基金-S1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.56 0.11 0.15% 20.37% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.16% 15.04% 5.47%

聯博新興市場價值基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 74.56 0.15% 2025/08/13 75.63 0.84%
2025/08/27 74.45 -0.48% 2025/08/12 75.00 1.20%
2025/08/26 74.81 -0.07% 2025/08/11 74.11 -0.39%
2025/08/25 74.86 -0.01% 2025/08/08 74.40 0.07%
2025/08/22 74.87 1.12% 2025/08/07 74.35 1.05%
2025/08/21 74.04 -0.18% 2025/08/06 73.58 0.59%
2025/08/20 74.17 -0.09% 2025/08/05 73.15 0.37%
2025/08/19 74.24 -0.62% 2025/08/04 72.88 1.56%
2025/08/18 74.70 -0.33% 2025/08/01 71.76 -1.87%
2025/08/14 74.95 -0.90% 2025/07/31 73.13 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-S1/美元 0.15% 0.70% 0.69% 8.29% 15.63% 14.53% 20.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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