聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.78 0.04 0.34% 14.48% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -27.51% 11.24%
含息 - - - - - - - - -24.66% 14.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034 12.24 0.28%
02/28 0.034 11.97 0.28%
03/31 0.034 11.64 0.29%
04/29 0.0283 10.79 0.26%
05/31 0.0283 10.65 0.27%
06/30 0.0283 10.15 0.28%
07/29 0.0331 10.07 0.33%
08/31 0.0331 9.73 0.34%
09/30 0.0331 8.78 0.38%
10/31 0.0284 8.52 0.33%
11/30 0.0243 9.33 0.26%
12/30 0.0243 9.35 0.26%
總計 0.3632 9.35 3.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0243 10.00 0.24%
02/28 0.0243 9.41 0.26%
03/31 0.0243 9.70 0.25%
04/28 0.0243 9.69 0.25%
05/31 0.0243 9.66 0.25%
06/30 0.0243 9.86 0.25%
07/31 0.0251 10.33 0.24%
08/31 0.0251 9.93 0.25%
09/29 0.0251 9.79 0.26%
10/31 0.0229 9.42 0.24%
11/30 0.0229 9.99 0.23%
12/29 0.0229 10.29 0.22%
總計 0.2898 10.29 2.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0229 10.22 0.22%
02/29 0.0229 10.81 0.21%
03/28 0.0229 10.94 0.21%
04/30 0.0229 11.05 0.21%
05/31 0.0229 11.30 0.20%
06/28 0.0229 11.55 0.20%
總計 0.1374 11.55 1.19%

聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 11.78 0.34% 2024/07/01 11.51 -0.35%
2024/07/15 11.74 -0.76% 2024/06/28 11.55 0.00%
2024/07/12 11.83 0.08% 2024/06/27 11.55 0.09%
2024/07/11 11.82 0.34% 2024/06/26 11.54 -0.26%
2024/07/10 11.78 0.51% 2024/06/25 11.57 0.00%
2024/07/09 11.72 0.26% 2024/06/24 11.57 0.00%
2024/07/08 11.69 0.17% 2024/06/21 11.57 -0.69%
2024/07/05 11.67 0.95% 2024/06/20 11.65 0.87%
2024/07/03 11.56 0.35% 2024/06/18 11.55 0.43%
2024/07/02 11.52 0.09% 2024/06/17 11.50 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險 0.34% 0.51% 3.15% 10.40% 18.04% 15.04% 14.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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