聯博基金淨值

聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.60	0.20	1.15%	13.33%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.27%	13.01%	9.48%	25.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-23.14%	17.27%	13.24%	27.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0354	11.23	0.32%
02/29	0.0354	11.87	0.30%
03/28	0.0354	12.02	0.29%
04/30	0.0354	12.15	0.29%
05/31	0.0354	12.43	0.28%
06/28	0.0354	12.70	0.28%
07/31	0.0354	12.40	0.29%
08/30	0.0354	12.63	0.28%
09/30	0.0354	13.16	0.27%
10/31	0.0354	12.67	0.28%
11/29	0.0354	12.32	0.29%
12/31	0.0354	12.44	0.28%
總計	0.4248	12.44	3.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0354	12.62	0.28%
02/28	0.0354	12.85	0.28%
03/31	0.0354	12.77	0.28%
04/30	0.0354	12.78	0.28%
05/30	0.0354	13.45	0.26%
06/30	0.0354	14.05	0.25%
總計	0.2124	14.05	1.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	17.60	1.15%	2026/04/10	17.02	-0.23%
2026/04/23	17.40	-0.74%	2026/04/09	17.06	0.00%
2026/04/22	17.53	0.23%	2026/04/08	17.06	4.66%
2026/04/21	17.49	-0.06%	2026/04/07	16.30	1.05%
2026/04/20	17.50	-0.62%	2026/04/02	16.13	-0.49%
2026/04/17	17.61	0.74%	2026/04/01	16.21	1.95%
2026/04/16	17.48	0.34%	2026/03/31	15.90	2.38%
2026/04/15	17.42	0.75%	2026/03/30	15.53	-0.96%
2026/04/14	17.29	0.82%	2026/03/27	15.68	-0.82%
2026/04/13	17.15	0.76%	2026/03/26	15.81	-3.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/美元	1.15%	-0.06%	8.98%	5.64%	13.99%	37.93%	13.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF