聯博全球靈活收益基金-AT/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.57 0.01 0.07% -1.15% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.64% 3.22%
含息 - - - - - - - - -13.88% 4.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0059 16.47 0.04%
02/28 0.0066 16.10 0.04%
03/31 0.0087 15.74 0.06%
04/29 0.0047 15.35 0.03%
05/31 0.0101 15.31 0.07%
06/30 0.0065 14.79 0.04%
07/29 0.0173 15.22 0.11%
08/31 0.0198 14.86 0.13%
09/30 0.0149 14.21 0.10%
10/31 0.0131 14.15 0.09%
11/30 0.0095 14.41 0.07%
12/30 0.0112 14.31 0.08%
總計 0.1283 14.31 0.90%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0104 14.61 0.07%
02/28 0.0048 14.34 0.03%
03/31 0.0194 14.57 0.13%
04/28 0.0118 14.56 0.08%
05/31 0.0169 14.43 0.12%
06/30 0.0184 14.38 0.13%
07/31 0.0241 14.39 0.17%
08/31 0.0233 14.28 0.16%
09/29 0.0216 13.96 0.15%
10/31 0.0271 13.85 0.20%
11/30 0.0114 14.35 0.08%
12/29 0.0187 14.77 0.13%
總計 0.2079 14.77 1.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0213 14.62 0.15%
02/29 0.0192 14.51 0.13%
03/28 0.0214 14.64 0.15%
04/30 0.0207 14.36 0.14%
05/31 0.0233 14.36 0.16%
06/28 0.0183 14.48 0.13%
總計 0.1242 14.48 0.86%

聯博全球靈活收益基金-AT/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 14.57 0.07% 2024/06/27 14.48 0.07%
2024/07/11 14.56 0.41% 2024/06/26 14.47 -0.41%
2024/07/10 14.50 0.14% 2024/06/25 14.53 0.00%
2024/07/09 14.48 -0.21% 2024/06/24 14.53 0.07%
2024/07/08 14.51 0.14% 2024/06/21 14.52 0.00%
2024/07/05 14.49 0.28% 2024/06/20 14.52 -0.07%
2024/07/03 14.45 0.42% 2024/06/18 14.53 0.21%
2024/07/02 14.39 0.07% 2024/06/17 14.50 -0.34%
2024/07/01 14.38 -0.42% 2024/06/14 14.55 0.28%
2024/06/28 14.44 -0.28% 2024/06/13 14.51 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球靈活收益基金-AT/澳幣避險 0.07% 0.55% 0.62% 0.76% -0.75% 1.53% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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