聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 57.24 0.06 0.10% 1.85% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.37% 2.74% 0.73%
含息 - - - - - - - -13.14% 14.74% 12.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5407 56.38 0.96%
02/28 0.5407 55.12 0.98%
03/31 0.5407 54.61 0.99%
04/28 0.5407 54.84 0.99%
05/31 0.5407 54.19 1.00%
06/30 0.5407 54.71 0.99%
07/31 0.5637 55.56 1.01%
08/31 0.5637 54.73 1.03%
09/29 0.5358 53.05 1.01%
10/31 0.5358 51.77 1.03%
11/30 0.5358 54.60 0.98%
12/29 0.5358 56.34 0.95%
總計 6.5148 56.34 11.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5358 56.47 0.95%
02/29 0.5358 56.42 0.95%
03/28 0.5358 57.38 0.93%
04/30 0.5358 55.71 0.96%
05/31 0.5358 56.06 0.96%
06/28 0.5358 57.02 0.94%
07/31 0.5215 57.02 0.91%
08/30 0.5215 57.84 0.90%
09/30 0.5215 58.50 0.89%
10/31 0.5215 57.56 0.91%
11/29 0.5215 57.74 0.90%
12/31 0.5215 56.78 0.92%
總計 6.3438 56.78 11.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5397 57.37 0.94%
02/28 0.5397 56.85 0.95%
03/31 0.5397 55.45 0.97%
04/30 0.5397 55.02 0.98%
05/30 0.5397 55.89 0.97%
06/30 0.5397 57.03 0.95%
總計 3.2382 57.03 5.68%

聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 57.24 0.10% 2025/07/24 57.34 0.02%
2025/08/06 57.18 0.19% 2025/07/23 57.33 0.30%
2025/08/05 57.07 -0.05% 2025/07/22 57.16 0.11%
2025/08/04 57.10 0.74% 2025/07/21 57.10 0.25%
2025/08/01 56.68 -0.28% 2025/07/18 56.96 0.18%
2025/07/31 56.84 -0.96% 2025/07/17 56.86 0.21%
2025/07/30 57.39 -0.12% 2025/07/16 56.74 0.14%
2025/07/29 57.46 -0.05% 2025/07/15 56.66 -0.25%
2025/07/28 57.49 0.12% 2025/07/14 56.80 0.05%
2025/07/25 57.42 0.14% 2025/07/11 56.77 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 0.10% 0.70% 0.95% 4.43% 0.54% 2.91% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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