聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 57.73 0.16 0.28% 3.48% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.37% 2.74%
含息 - - - - - - - - -13.14% 14.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8204 69.49 1.18%
02/28 0.8204 67.37 1.22%
03/31 0.7422 66.59 1.11%
04/29 0.7422 63.52 1.17%
05/31 0.6931 62.51 1.11%
06/30 0.6931 58.47 1.19%
07/29 0.6931 60.00 1.16%
08/31 0.639 58.41 1.09%
09/30 0.639 54.31 1.18%
10/31 0.5467 54.90 1.00%
11/30 0.5197 55.69 0.93%
12/30 0.5197 54.97 0.95%
總計 8.0686 54.97 14.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5407 56.38 0.96%
02/28 0.5407 55.12 0.98%
03/31 0.5407 54.61 0.99%
04/28 0.5407 54.84 0.99%
05/31 0.5407 54.19 1.00%
06/30 0.5407 54.71 0.99%
07/31 0.5637 55.56 1.01%
08/31 0.5637 54.73 1.03%
09/29 0.5358 53.05 1.01%
10/31 0.5358 51.77 1.03%
11/30 0.5358 54.60 0.98%
12/29 0.5358 56.34 0.95%
總計 6.5148 56.34 11.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5358 56.47 0.95%
02/29 0.5358 56.42 0.95%
03/28 0.5358 57.38 0.93%
04/30 0.5358 55.71 0.96%
05/31 0.5358 56.06 0.96%
06/28 0.5358 57.02 0.94%
總計 3.2148 57.02 5.64%

聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 57.73 0.28% 2024/07/01 56.35 -0.07%
2024/07/15 57.57 -0.02% 2024/06/28 56.39 -1.10%
2024/07/12 57.58 0.35% 2024/06/27 57.02 0.14%
2024/07/11 57.38 0.23% 2024/06/26 56.94 -0.25%
2024/07/10 57.25 0.42% 2024/06/25 57.08 0.14%
2024/07/09 57.01 -0.02% 2024/06/24 57.00 0.02%
2024/07/08 57.02 0.09% 2024/06/21 56.99 -0.09%
2024/07/05 56.97 0.42% 2024/06/20 57.04 -0.02%
2024/07/03 56.73 0.48% 2024/06/18 57.05 0.44%
2024/07/02 56.46 0.20% 2024/06/17 56.80 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 0.28% 1.26% 1.66% 4.74% 3.53% 4.93% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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