聯博基金淨值

聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	57.66	-0.33	-0.57%	-0.98%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.37%	2.74%	0.73%	3.61%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.14%	14.74%	12.11%	9.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5358	56.47	0.95%
02/29	0.5358	56.42	0.95%
03/28	0.5358	57.38	0.93%
04/30	0.5358	55.71	0.96%
05/31	0.5358	56.06	0.96%
06/28	0.5358	57.02	0.94%
07/31	0.5215	57.02	0.91%
08/30	0.5215	57.84	0.90%
09/30	0.5215	58.50	0.89%
10/31	0.5215	57.56	0.91%
11/29	0.5215	57.74	0.90%
12/31	0.5215	56.78	0.92%
總計	6.3438	56.78	11.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5397	57.37	0.94%
02/28	0.5397	56.85	0.95%
03/31	0.5397	55.45	0.97%
04/30	0.5397	55.02	0.98%
05/30	0.5397	55.89	0.97%
06/30	0.5397	57.03	0.95%
總計	3.2382	57.03	5.68%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	57.66	-0.57%	2026/02/20	59.30	0.34%
2026/03/05	57.99	-0.34%	2026/02/19	59.10	-0.02%
2026/03/04	58.19	0.05%	2026/02/18	59.11	0.31%
2026/03/03	58.16	-1.00%	2026/02/17	58.93	0.12%
2026/03/02	58.75	-0.52%	2026/02/13	58.86	-0.03%
2026/02/27	59.06	-1.04%	2026/02/12	58.88	-0.41%
2026/02/26	59.68	0.15%	2026/02/11	59.12	0.10%
2026/02/25	59.59	0.24%	2026/02/10	59.06	0.05%
2026/02/24	59.45	0.39%	2026/02/09	59.03	0.46%
2026/02/23	59.22	-0.13%	2026/02/06	58.76	0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險	-0.57%	-2.37%	-1.87%	-1.15%	-0.45%	3.19%	-0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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