聯博全球多元收益基金-AD/月配/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.69 0.03 0.35% 3.21% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.49% 2.68%
含息 - - - - - - - - -18.12% 9.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0698 10.44 0.67%
02/28 0.0698 10.13 0.69%
03/31 0.0698 10.02 0.70%
04/29 0.067 9.55 0.70%
05/31 0.0637 9.40 0.68%
06/30 0.0587 8.78 0.67%
07/29 0.0555 9.02 0.62%
08/31 0.0555 8.78 0.63%
09/30 0.0555 8.16 0.68%
10/31 0.0451 8.25 0.55%
11/30 0.041 8.37 0.49%
12/30 0.041 8.26 0.50%
總計 0.6924 8.26 8.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0438 8.47 0.52%
02/28 0.0438 8.29 0.53%
03/31 0.0478 8.21 0.58%
04/28 0.0478 8.25 0.58%
05/31 0.0478 8.14 0.59%
06/30 0.0478 8.22 0.58%
07/31 0.0478 8.34 0.57%
08/31 0.0478 8.23 0.58%
09/29 0.0478 7.98 0.60%
10/31 0.0512 7.79 0.66%
11/30 0.0512 8.21 0.62%
12/29 0.0512 8.47 0.60%
總計 0.5758 8.47 6.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0512 8.49 0.60%
02/29 0.0512 8.49 0.60%
03/28 0.0512 8.62 0.59%
04/30 0.0512 8.37 0.61%
05/31 0.0512 8.43 0.61%
06/28 0.0512 8.57 0.60%
總計 0.3072 8.57 3.58%

聯博全球多元收益基金-AD/月配/歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 8.69 0.35% 2024/07/01 8.49 -0.12%
2024/07/15 8.66 -0.12% 2024/06/28 8.50 -0.82%
2024/07/12 8.67 0.35% 2024/06/27 8.57 0.12%
2024/07/11 8.64 0.23% 2024/06/26 8.56 -0.23%
2024/07/10 8.62 0.35% 2024/06/25 8.58 0.12%
2024/07/09 8.59 0.00% 2024/06/24 8.57 0.00%
2024/07/08 8.59 0.12% 2024/06/21 8.57 -0.12%
2024/07/05 8.58 0.47% 2024/06/20 8.58 0.00%
2024/07/03 8.54 0.35% 2024/06/18 8.58 0.35%
2024/07/02 8.51 0.24% 2024/06/17 8.55 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AD/月配/歐元避險 0.35% 1.16% 1.64% 4.83% 3.45% 4.95% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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