聯博全球多元收益基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.36 0.02 0.24% 3.21% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.79% 2.27%
含息 - - - - - - - - -17.19% 10.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0755 10.13 0.75%
02/28 0.0755 9.82 0.77%
03/31 0.0755 9.72 0.78%
04/29 0.0707 9.27 0.76%
05/31 0.067 9.12 0.73%
06/30 0.067 8.52 0.79%
07/29 0.0707 8.75 0.81%
08/31 0.0707 8.51 0.83%
09/30 0.0707 7.90 0.89%
10/31 0.055 7.99 0.69%
11/30 0.051 8.10 0.63%
12/30 0.051 7.99 0.64%
總計 0.8003 7.99 10.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051 8.18 0.62%
02/28 0.051 8.00 0.64%
03/31 0.051 7.92 0.64%
04/28 0.051 7.96 0.64%
05/31 0.051 7.86 0.65%
06/30 0.051 7.93 0.64%
07/31 0.0528 8.05 0.66%
08/31 0.0528 7.93 0.67%
09/29 0.0528 7.69 0.69%
10/31 0.0511 7.50 0.68%
11/30 0.0511 7.91 0.65%
12/29 0.0511 8.16 0.63%
總計 0.6177 8.16 7.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0511 8.17 0.63%
02/29 0.0511 8.17 0.63%
03/28 0.0511 8.30 0.62%
04/30 0.0511 8.06 0.63%
05/31 0.0511 8.11 0.63%
06/28 0.0511 8.25 0.62%
總計 0.3066 8.25 3.72%

聯博全球多元收益基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 8.36 0.24% 2024/07/01 8.17 -0.12%
2024/07/15 8.34 0.00% 2024/06/28 8.18 -0.85%
2024/07/12 8.34 0.24% 2024/06/27 8.25 0.12%
2024/07/11 8.32 0.24% 2024/06/26 8.24 -0.24%
2024/07/10 8.30 0.48% 2024/06/25 8.26 0.12%
2024/07/09 8.26 -0.12% 2024/06/24 8.25 0.00%
2024/07/08 8.27 0.12% 2024/06/21 8.25 -0.12%
2024/07/05 8.26 0.36% 2024/06/20 8.26 0.00%
2024/07/03 8.23 0.49% 2024/06/18 8.26 0.36%
2024/07/02 8.19 0.24% 2024/06/17 8.23 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AD/月配/澳幣避險 0.24% 1.21% 1.58% 4.76% 3.47% 4.63% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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