聯博全球多元收益基金-AD/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.03 0.04 0.44% 3.20% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -23.85% 3.43%
含息 - - - - - - - - -15.93% 12.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.079 10.69 0.74%
02/28 0.079 10.37 0.76%
03/31 0.079 10.27 0.77%
04/29 0.079 9.80 0.81%
05/31 0.075 9.66 0.78%
06/30 0.075 9.04 0.83%
07/29 0.075 9.29 0.81%
08/31 0.075 9.05 0.83%
09/30 0.075 8.43 0.89%
10/31 0.063 8.53 0.74%
11/30 0.063 8.66 0.73%
12/30 0.063 8.55 0.74%
總計 0.88 8.55 10.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.063 8.77 0.72%
02/28 0.063 8.58 0.73%
03/31 0.063 8.50 0.74%
04/28 0.063 8.54 0.74%
05/31 0.063 8.44 0.75%
06/30 0.063 8.52 0.74%
07/31 0.063 8.66 0.73%
08/31 0.063 8.54 0.74%
09/29 0.063 8.28 0.76%
10/31 0.063 8.08 0.78%
11/30 0.063 8.54 0.74%
12/29 0.063 8.81 0.72%
總計 0.756 8.81 8.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.063 8.83 0.71%
02/29 0.063 8.82 0.71%
03/28 0.063 8.97 0.70%
04/30 0.063 8.71 0.72%
05/31 0.063 8.78 0.72%
06/28 0.063 8.92 0.71%
總計 0.378 8.92 4.24%

聯博全球多元收益基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 9.03 0.44% 2024/06/27 8.92 0.00%
2024/07/11 8.99 0.22% 2024/06/26 8.92 -0.22%
2024/07/10 8.97 0.34% 2024/06/25 8.94 0.22%
2024/07/09 8.94 0.00% 2024/06/24 8.92 0.00%
2024/07/08 8.94 0.11% 2024/06/21 8.92 -0.11%
2024/07/05 8.93 0.45% 2024/06/20 8.93 -0.11%
2024/07/03 8.89 0.45% 2024/06/18 8.94 0.45%
2024/07/02 8.85 0.11% 2024/06/17 8.90 0.00%
2024/07/01 8.84 -0.11% 2024/06/14 8.90 0.00%
2024/06/28 8.85 -0.78% 2024/06/13 8.90 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AD/月配/美元 0.44% 1.12% 1.57% 3.44% 2.96% 5.86% 3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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