聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 70.70 0.20 0.28% 3.44% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.36% 2.94%
含息 - - - - - - - - -14.02% 13.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9313 84.86 1.10%
02/28 0.9313 82.27 1.13%
03/31 0.8354 81.34 1.03%
04/29 0.8354 77.62 1.08%
05/31 0.7835 76.36 1.03%
06/30 0.7835 71.44 1.10%
07/29 0.7835 73.33 1.07%
08/31 0.7174 71.35 1.01%
09/30 0.7174 66.33 1.08%
10/31 0.6098 67.06 0.91%
11/30 0.5768 68.00 0.85%
12/30 0.5768 67.16 0.86%
總計 9.0821 67.16 13.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6022 68.90 0.87%
02/28 0.6022 67.37 0.89%
03/31 0.6022 66.75 0.90%
04/28 0.6022 67.04 0.90%
05/31 0.6022 66.26 0.91%
06/30 0.6022 66.90 0.90%
07/31 0.631 67.95 0.93%
08/31 0.631 66.96 0.94%
09/29 0.5977 64.94 0.92%
10/31 0.5977 63.36 0.94%
11/30 0.5977 66.83 0.89%
12/29 0.5977 68.96 0.87%
總計 7.266 68.96 10.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5977 69.12 0.86%
02/29 0.5977 69.07 0.87%
03/28 0.5977 70.23 0.85%
04/30 0.5977 68.20 0.88%
05/31 0.5977 68.64 0.87%
06/28 0.5977 69.80 0.86%
總計 3.5862 69.80 5.14%

聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 70.70 0.28% 2024/07/01 69.04 -0.09%
2024/07/15 70.50 -0.01% 2024/06/28 69.10 -1.00%
2024/07/12 70.51 0.33% 2024/06/27 69.80 0.11%
2024/07/11 70.28 0.23% 2024/06/26 69.72 -0.23%
2024/07/10 70.12 0.42% 2024/06/25 69.88 0.13%
2024/07/09 69.83 -0.03% 2024/06/24 69.79 0.01%
2024/07/08 69.85 0.09% 2024/06/21 69.78 -0.09%
2024/07/05 69.79 0.43% 2024/06/20 69.84 -0.03%
2024/07/03 69.49 0.46% 2024/06/18 69.86 0.43%
2024/07/02 69.17 0.19% 2024/06/17 69.56 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 0.28% 1.25% 1.65% 4.76% 3.56% 5.02% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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