聯博全球多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.24 0.03 0.29% 2.91% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.71% 2.37%
含息 - - - - - - - - -18.00% 9.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.082 12.41 0.66%
02/28 0.082 12.03 0.68%
03/31 0.082 11.91 0.69%
04/29 0.0762 11.36 0.67%
05/31 0.0728 11.18 0.65%
06/30 0.0728 10.44 0.70%
07/29 0.0773 10.72 0.72%
08/31 0.0773 10.42 0.74%
09/30 0.0773 9.68 0.80%
10/31 0.059 9.79 0.60%
11/30 0.054 9.93 0.54%
12/30 0.054 9.79 0.55%
總計 0.8667 9.79 8.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.054 10.03 0.54%
02/28 0.054 9.81 0.55%
03/31 0.054 9.71 0.56%
04/28 0.054 9.76 0.55%
05/31 0.054 9.64 0.56%
06/30 0.054 9.72 0.56%
07/31 0.0562 9.87 0.57%
08/31 0.0562 9.73 0.58%
09/29 0.0562 9.44 0.60%
10/31 0.0542 9.20 0.59%
11/30 0.0542 9.70 0.56%
12/29 0.0542 10.01 0.54%
總計 0.6552 10.01 6.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0542 10.03 0.54%
02/29 0.0542 10.02 0.54%
03/28 0.0542 10.18 0.53%
04/30 0.0542 9.89 0.55%
05/31 0.0542 9.95 0.54%
06/28 0.0542 10.12 0.54%
總計 0.3252 10.12 3.21%

聯博全球多元收益基金-ED/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 10.24 0.29% 2024/06/27 10.12 0.10%
2024/07/11 10.21 0.20% 2024/06/26 10.11 -0.30%
2024/07/10 10.19 0.39% 2024/06/25 10.14 0.20%
2024/07/09 10.15 0.00% 2024/06/24 10.12 0.00%
2024/07/08 10.15 0.10% 2024/06/21 10.12 -0.10%
2024/07/05 10.14 0.40% 2024/06/20 10.13 -0.10%
2024/07/03 10.10 0.40% 2024/06/18 10.14 0.40%
2024/07/02 10.06 0.20% 2024/06/17 10.10 0.00%
2024/07/01 10.04 -0.10% 2024/06/14 10.10 0.00%
2024/06/28 10.05 -0.69% 2024/06/13 10.10 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 0.29% 0.99% 1.39% 3.23% 2.71% 5.13% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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