聯博基金淨值

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	67.48	-0.07	-0.10%	-1.78%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.17%	-0.45%	-5.24%	-1.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-10.45%	10.07%	4.85%	4.25%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6304	73.01	0.86%
02/29	0.6304	71.97	0.88%
03/28	0.6304	72.31	0.87%
04/30	0.6304	70.43	0.90%
05/31	0.6304	70.49	0.89%
06/28	0.6304	71.09	0.89%
07/31	0.6029	71.77	0.84%
08/30	0.6029	72.91	0.83%
09/30	0.6029	73.41	0.82%
10/31	0.6029	71.19	0.85%
11/29	0.6029	71.09	0.85%
12/31	0.6029	70.12	0.86%
總計	7.3998	70.12	10.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6235	70.37	0.89%
02/28	0.6235	70.77	0.88%
03/31	0.6235	70.30	0.89%
04/30	0.6235	70.06	0.89%
05/30	0.6235	69.25	0.90%
06/30	0.6235	70.07	0.89%
總計	3.741	70.07	5.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	67.48	-0.10%	2026/03/31	66.47	-0.49%
2026/04/15	67.55	-0.03%	2026/03/30	66.80	0.42%
2026/04/14	67.57	0.43%	2026/03/27	66.52	-0.11%
2026/04/13	67.28	0.09%	2026/03/26	66.59	-0.64%
2026/04/10	67.22	-0.04%	2026/03/25	67.02	0.52%
2026/04/09	67.25	0.00%	2026/03/24	66.67	-0.40%
2026/04/08	67.25	0.78%	2026/03/23	66.94	0.36%
2026/04/07	66.73	-0.07%	2026/03/20	66.70	-0.73%
2026/04/02	66.78	0.26%	2026/03/19	67.19	-0.16%
2026/04/01	66.61	0.21%	2026/03/18	67.30	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.34%	0.09%	-1.92%	-3.63%	-2.23%	-1.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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