聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 69.30 0.01 0.01% -0.27% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.17% -0.45% -5.24%
含息 - - - - - - - -10.45% 10.07% 4.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6575 76.23 0.86%
02/28 0.6575 73.97 0.89%
03/31 0.6575 73.88 0.89%
04/28 0.638 74.04 0.86%
05/31 0.638 73.30 0.87%
06/30 0.638 72.78 0.88%
07/31 0.668 72.97 0.92%
08/31 0.668 72.18 0.93%
09/29 0.6304 70.23 0.90%
10/31 0.6304 68.87 0.92%
11/30 0.6304 71.76 0.88%
12/29 0.6304 73.66 0.86%
總計 7.7441 73.66 10.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6304 73.01 0.86%
02/29 0.6304 71.97 0.88%
03/28 0.6304 72.31 0.87%
04/30 0.6304 70.43 0.90%
05/31 0.6304 70.49 0.89%
06/28 0.6304 71.09 0.89%
07/31 0.6029 71.77 0.84%
08/30 0.6029 72.91 0.83%
09/30 0.6029 73.41 0.82%
10/31 0.6029 71.19 0.85%
11/29 0.6029 71.09 0.85%
12/31 0.6029 70.12 0.86%
總計 7.3998 70.12 10.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6235 70.37 0.89%
02/28 0.6235 70.77 0.88%
03/31 0.6235 70.30 0.89%
04/30 0.6235 70.06 0.89%
05/30 0.6235 69.25 0.90%
06/30 0.6235 70.07 0.89%
總計 3.741 70.07 5.34%

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 69.30 0.01% 2025/07/02 69.59 0.03%
2025/07/16 69.29 0.23% 2025/07/01 69.57 -0.07%
2025/07/15 69.13 -0.23% 2025/06/30 69.62 -0.64%
2025/07/14 69.29 -0.04% 2025/06/27 70.07 -0.10%
2025/07/11 69.32 -0.26% 2025/06/26 70.14 0.33%
2025/07/10 69.50 0.00% 2025/06/25 69.91 0.10%
2025/07/09 69.50 0.33% 2025/06/24 69.84 0.58%
2025/07/08 69.27 -0.12% 2025/06/20 69.44 0.20%
2025/07/07 69.35 -0.20% 2025/06/18 69.30 0.07%
2025/07/03 69.49 -0.14% 2025/06/17 69.25 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.01% -0.29% 0.07% 0.27% -0.67% -3.25% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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