聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 71.59 0.17 0.24% -2.37% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.17% -0.45%
含息 - - - - - - - - -10.45% 10.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9006 90.83 0.99%
02/28 0.9006 88.44 1.02%
03/31 0.8075 86.25 0.94%
04/29 0.8075 82.94 0.97%
05/31 0.7518 82.12 0.92%
06/30 0.7518 77.74 0.97%
07/29 0.7518 79.58 0.94%
08/31 0.6818 77.84 0.88%
09/30 0.6818 73.16 0.93%
10/31 0.6818 72.84 0.94%
11/30 0.6274 74.31 0.84%
12/30 0.6274 74.25 0.84%
總計 8.9718 74.25 12.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6575 76.23 0.86%
02/28 0.6575 73.97 0.89%
03/31 0.6575 73.88 0.89%
04/28 0.638 74.04 0.86%
05/31 0.638 73.30 0.87%
06/30 0.638 72.78 0.88%
07/31 0.668 72.97 0.92%
08/31 0.668 72.18 0.93%
09/29 0.6304 70.23 0.90%
10/31 0.6304 68.87 0.92%
11/30 0.6304 71.76 0.88%
12/29 0.6304 73.66 0.86%
總計 7.7441 73.66 10.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6304 73.01 0.86%
02/29 0.6304 71.97 0.88%
03/28 0.6304 72.31 0.87%
04/30 0.6304 70.43 0.90%
05/31 0.6304 70.49 0.89%
06/28 0.6304 71.09 0.89%
總計 3.7824 71.09 5.32%

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 71.59 0.24% 2024/07/01 70.06 -0.47%
2024/07/15 71.42 -0.06% 2024/06/28 70.39 -0.98%
2024/07/12 71.46 0.20% 2024/06/27 71.09 0.18%
2024/07/11 71.32 0.56% 2024/06/26 70.96 -0.32%
2024/07/10 70.92 0.10% 2024/06/25 71.19 0.03%
2024/07/09 70.85 -0.04% 2024/06/24 71.17 0.04%
2024/07/08 70.88 0.07% 2024/06/21 71.14 0.04%
2024/07/05 70.83 0.45% 2024/06/20 71.11 -0.10%
2024/07/03 70.51 0.43% 2024/06/18 71.18 0.32%
2024/07/02 70.21 0.21% 2024/06/17 70.95 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% 1.04% 0.63% 2.40% -1.92% -1.93% -2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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