聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.38 0.03 0.29% -2.44% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.52% -0.84%
含息 - - - - - - - - -14.53% 5.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.074 13.23 0.56%
02/28 0.074 12.89 0.57%
03/31 0.074 12.58 0.59%
04/29 0.0683 12.09 0.56%
05/31 0.0645 11.97 0.54%
06/30 0.0645 11.32 0.57%
07/29 0.0695 11.60 0.60%
08/31 0.0695 11.34 0.61%
09/30 0.0695 10.65 0.65%
10/31 0.0638 10.59 0.60%
11/30 0.0584 10.82 0.54%
12/30 0.0584 10.79 0.54%
總計 0.8084 10.79 7.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0584 11.07 0.53%
02/28 0.0584 10.74 0.54%
03/31 0.0584 10.72 0.54%
04/28 0.0554 10.75 0.52%
05/31 0.0554 10.63 0.52%
06/30 0.0554 10.55 0.53%
07/31 0.0583 10.57 0.55%
08/31 0.0583 10.47 0.56%
09/29 0.0583 10.18 0.57%
10/31 0.0562 9.97 0.56%
11/30 0.0562 10.39 0.54%
12/29 0.0562 10.66 0.53%
總計 0.6849 10.66 6.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0562 10.56 0.53%
02/29 0.0562 10.41 0.54%
03/28 0.0562 10.46 0.54%
04/30 0.0562 10.18 0.55%
05/31 0.0562 10.19 0.55%
06/28 0.0562 10.28 0.55%
總計 0.3372 10.28 3.28%

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 10.38 0.29% 2024/07/01 10.17 -0.49%
2024/07/15 10.35 -0.10% 2024/06/28 10.22 -0.58%
2024/07/12 10.36 0.19% 2024/06/27 10.28 0.10%
2024/07/11 10.34 0.58% 2024/06/26 10.27 -0.29%
2024/07/10 10.28 0.00% 2024/06/25 10.30 0.00%
2024/07/09 10.28 0.00% 2024/06/24 10.30 0.00%
2024/07/08 10.28 0.00% 2024/06/21 10.30 0.10%
2024/07/05 10.28 0.49% 2024/06/20 10.29 -0.19%
2024/07/03 10.23 0.39% 2024/06/18 10.31 0.29%
2024/07/02 10.19 0.20% 2024/06/17 10.28 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.29% 0.97% 0.68% 2.57% -1.89% -2.08% -2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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