聯博美國收益基金-S1D/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.65 0.03 0.22% -0.58% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.64% 3.39%
含息 - - - - - - - - -16.64% 3.39%

聯博美國收益基金-S1D/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 13.65 0.22% 2024/07/01 13.36 -0.45%
2024/07/15 13.62 0.00% 2024/06/28 13.42 -0.59%
2024/07/12 13.62 0.15% 2024/06/27 13.50 0.15%
2024/07/11 13.60 0.59% 2024/06/26 13.48 -0.30%
2024/07/10 13.52 0.07% 2024/06/25 13.52 0.00%
2024/07/09 13.51 -0.07% 2024/06/24 13.52 0.07%
2024/07/08 13.52 0.07% 2024/06/21 13.51 0.07%
2024/07/05 13.51 0.52% 2024/06/20 13.50 -0.15%
2024/07/03 13.44 0.37% 2024/06/18 13.52 0.37%
2024/07/02 13.39 0.22% 2024/06/17 13.47 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-S1D/美元 0.22% 1.04% 1.04% 3.49% 0.00% 1.87% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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