聯博美國收益基金-S1/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.43 0.04 0.16% 1.96% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.41% 9.16%

聯博美國收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 24.43 0.16% 2024/06/27 24.10 0.17%
2024/07/11 24.39 0.58% 2024/06/26 24.06 -0.33%
2024/07/10 24.25 0.08% 2024/06/25 24.14 0.04%
2024/07/09 24.23 -0.04% 2024/06/24 24.13 0.04%
2024/07/08 24.24 0.08% 2024/06/21 24.12 0.04%
2024/07/05 24.22 0.46% 2024/06/20 24.11 -0.12%
2024/07/03 24.11 0.42% 2024/06/18 24.14 0.33%
2024/07/02 24.01 0.21% 2024/06/17 24.06 -0.29%
2024/07/01 23.96 -0.46% 2024/06/14 24.13 0.00%
2024/06/28 24.07 -0.12% 2024/06/13 24.13 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-S1/美元 0.16% 0.87% 1.50% 3.74% 1.96% 7.76% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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