聯博美國收益基金-S1/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.50 0.03 0.11% 6.73% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.41% 9.16% 3.63%

聯博美國收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 26.50 0.11% 2025/08/13 26.38 0.34%
2025/08/27 26.47 0.11% 2025/08/12 26.29 0.08%
2025/08/26 26.44 0.15% 2025/08/11 26.27 0.00%
2025/08/25 26.40 -0.04% 2025/08/08 26.27 -0.08%
2025/08/22 26.41 0.53% 2025/08/07 26.29 -0.11%
2025/08/21 26.27 -0.19% 2025/08/06 26.32 0.04%
2025/08/20 26.32 0.04% 2025/08/05 26.31 0.00%
2025/08/19 26.31 0.11% 2025/08/04 26.31 0.19%
2025/08/18 26.28 -0.19% 2025/08/01 26.26 0.69%
2025/08/14 26.33 -0.19% 2025/07/31 26.08 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-S1/美元 0.11% 0.88% 1.69% 3.84% 3.84% 5.49% 6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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