聯博美國收益基金-S1/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.29 -0.03 -0.11% 5.88% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.41% 9.16% 3.63%

聯博美國收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 26.29 -0.11% 2025/07/24 26.04 -0.08%
2025/08/06 26.32 0.04% 2025/07/23 26.06 -0.19%
2025/08/05 26.31 0.00% 2025/07/22 26.11 0.15%
2025/08/04 26.31 0.19% 2025/07/21 26.07 0.27%
2025/08/01 26.26 0.69% 2025/07/18 26.00 0.23%
2025/07/31 26.08 0.04% 2025/07/17 25.94 0.00%
2025/07/30 26.07 -0.23% 2025/07/16 25.94 0.19%
2025/07/29 26.13 0.27% 2025/07/15 25.89 -0.23%
2025/07/28 26.06 -0.04% 2025/07/14 25.95 -0.04%
2025/07/25 26.07 0.12% 2025/07/11 25.96 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-S1/美元 -0.11% 0.81% 1.23% 2.98% 4.70% 6.35% 5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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