聯博美國永續主題基金-S1級別美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.43 -0.37 -0.60% 3.02% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -23.32% 20.55% 10.63%

聯博美國永續主題基金-S1級別美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 61.43 -0.60% 2025/06/26 60.67 0.86%
2025/07/10 61.80 -0.15% 2025/06/25 60.15 0.15%
2025/07/09 61.89 0.41% 2025/06/24 60.06 2.11%
2025/07/08 61.64 -0.11% 2025/06/20 58.82 -0.37%
2025/07/07 61.71 -0.82% 2025/06/18 59.04 -0.20%
2025/07/03 62.22 0.92% 2025/06/17 59.16 -0.79%
2025/07/02 61.65 0.80% 2025/06/16 59.63 1.14%
2025/07/01 61.16 0.21% 2025/06/13 58.96 -1.72%
2025/06/30 61.03 0.43% 2025/06/12 59.99 0.42%
2025/06/27 60.77 0.16% 2025/06/11 59.74 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國永續主題基金-S1級別美元 -0.60% -1.27% 2.83% 18.59% 3.54% 2.93% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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