聯博美國永續主題基金-S1級別美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.28 0.90 1.49% 13.69% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.32% 20.55%

聯博美國永續主題基金-S1級別美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 61.28 1.49% 2024/07/01 58.37 -0.63%
2024/07/15 60.38 0.00% 2024/06/28 58.74 -0.10%
2024/07/12 60.38 1.17% 2024/06/27 58.80 0.07%
2024/07/11 59.68 0.27% 2024/06/26 58.76 -0.32%
2024/07/10 59.52 0.97% 2024/06/25 58.95 0.17%
2024/07/09 58.95 -0.41% 2024/06/24 58.85 -0.46%
2024/07/08 59.19 0.10% 2024/06/21 59.12 0.14%
2024/07/05 59.13 0.15% 2024/06/20 59.04 -0.22%
2024/07/03 59.04 0.60% 2024/06/18 59.17 0.48%
2024/07/02 58.69 0.55% 2024/06/17 58.89 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國永續主題基金-S1級別美元 1.49% 3.95% 4.54% 12.07% 15.23% 18.55% 13.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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