聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.45 -0.08 -0.48% 1.54% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.79% 9.31%
含息 - - - - - - - - -9.27% 13.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0563 16.58 0.34%
02/28 0.0563 16.17 0.35%
03/31 0.0563 16.36 0.34%
04/29 0.0563 16.07 0.35%
05/31 0.0563 16.23 0.35%
06/30 0.0659 15.07 0.44%
07/29 0.075 15.38 0.49%
08/31 0.075 14.98 0.50%
09/30 0.075 13.57 0.55%
10/31 0.0683 14.55 0.47%
11/30 0.0683 15.24 0.45%
12/30 0.0683 15.07 0.45%
總計 0.7773 15.07 5.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0617 16.02 0.39%
02/28 0.0617 16.37 0.38%
03/31 0.0617 16.09 0.38%
04/28 0.0617 16.20 0.38%
05/31 0.0536 15.81 0.34%
06/30 0.0536 15.83 0.34%
07/31 0.0595 16.61 0.36%
08/31 0.0595 16.05 0.37%
09/29 0.0595 15.65 0.38%
10/31 0.051 14.73 0.35%
11/30 0.051 15.72 0.32%
12/29 0.051 16.24 0.31%
總計 0.6855 16.24 4.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051 15.88 0.32%
02/29 0.051 15.89 0.32%
03/28 0.051 16.55 0.31%
04/30 0.051 16.53 0.31%
05/31 0.051 16.81 0.30%
06/28 0.051 16.26 0.31%
總計 0.306 16.26 1.88%

聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 16.45 -0.48% 2024/07/01 16.24 0.56%
2024/07/15 16.53 -0.84% 2024/06/28 16.15 -0.68%
2024/07/12 16.67 0.48% 2024/06/27 16.26 -0.12%
2024/07/11 16.59 0.67% 2024/06/26 16.28 -0.79%
2024/07/10 16.48 0.80% 2024/06/25 16.41 -0.67%
2024/07/09 16.35 -0.61% 2024/06/24 16.52 0.67%
2024/07/08 16.45 0.00% 2024/06/21 16.41 -0.91%
2024/07/05 16.45 0.86% 2024/06/20 16.56 0.61%
2024/07/03 16.31 0.99% 2024/06/18 16.46 0.55%
2024/07/02 16.15 -0.55% 2024/06/17 16.37 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 -0.48% 0.61% 0.49% 1.67% 4.05% 2.56% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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