聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 17.62 -0.04 -0.23% 11.87% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.79% 9.31% -2.78%
含息 - - - - - - - -9.27% 13.94% 1.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0617 16.02 0.39%
02/28 0.0617 16.37 0.38%
03/31 0.0617 16.09 0.38%
04/28 0.0617 16.20 0.38%
05/31 0.0536 15.81 0.34%
06/30 0.0536 15.83 0.34%
07/31 0.0595 16.61 0.36%
08/31 0.0595 16.05 0.37%
09/29 0.0595 15.65 0.38%
10/31 0.051 14.73 0.35%
11/30 0.051 15.72 0.32%
12/29 0.051 16.24 0.31%
總計 0.6855 16.24 4.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051 15.88 0.32%
02/29 0.051 15.89 0.32%
03/28 0.051 16.55 0.31%
04/30 0.051 16.53 0.31%
05/31 0.051 16.81 0.30%
06/28 0.051 16.26 0.31%
07/31 0.0562 16.44 0.34%
08/30 0.0562 16.61 0.34%
09/30 0.0562 16.34 0.34%
10/31 0.0562 16.01 0.35%
11/29 0.0562 15.87 0.35%
12/31 0.0644 15.71 0.41%
總計 0.6514 15.71 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0644 16.66 0.39%
02/28 0.0644 17.15 0.38%
03/31 0.0644 16.84 0.38%
04/30 0.0692 16.31 0.42%
05/30 0.0692 17.39 0.40%
06/30 0.0692 17.46 0.40%
總計 0.4008 17.46 2.30%

聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.62 -0.23% 2025/08/13 17.72 0.34%
2025/08/27 17.66 -0.11% 2025/08/12 17.66 0.68%
2025/08/26 17.68 -1.01% 2025/08/11 17.54 -0.17%
2025/08/25 17.86 -0.67% 2025/08/08 17.57 0.23%
2025/08/22 17.98 0.45% 2025/08/07 17.53 0.75%
2025/08/21 17.90 0.17% 2025/08/06 17.40 0.23%
2025/08/20 17.87 -0.11% 2025/08/05 17.36 0.23%
2025/08/19 17.89 0.34% 2025/08/04 17.32 0.93%
2025/08/18 17.83 -0.11% 2025/08/01 17.16 -2.05%
2025/08/14 17.85 0.73% 2025/07/31 17.52 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 -0.23% -1.56% 0.80% 1.32% 3.16% 6.79% 11.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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