聯博歐洲股票基金-AD/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.32 -0.09 -0.52% 1.52% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.50% 9.99%
含息 - - - - - - - - -10.15% 13.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05 17.30 0.29%
02/28 0.05 16.88 0.30%
03/31 0.05 17.03 0.29%
04/29 0.05 16.74 0.30%
05/31 0.05 16.91 0.30%
06/30 0.05 15.69 0.32%
07/29 0.05 16.03 0.31%
08/31 0.05 15.63 0.32%
09/30 0.05 14.17 0.35%
10/31 0.05 15.20 0.33%
11/30 0.05 15.92 0.31%
12/30 0.05 15.74 0.32%
總計 0.6 15.74 3.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05 16.77 0.30%
02/28 0.05 17.14 0.29%
03/31 0.05 16.87 0.30%
04/28 0.05 17.00 0.29%
05/31 0.05 16.60 0.30%
06/30 0.05 16.62 0.30%
07/31 0.05 17.43 0.29%
08/31 0.05 16.86 0.30%
09/29 0.05 16.44 0.30%
10/31 0.05 15.49 0.32%
11/30 0.05 16.53 0.30%
12/29 0.05 17.09 0.29%
總計 0.6 17.09 3.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05 16.72 0.30%
02/29 0.05 16.74 0.30%
03/28 0.05 17.43 0.29%
04/30 0.05 17.41 0.29%
05/31 0.05 17.70 0.28%
06/28 0.05 17.12 0.29%
總計 0.3 17.12 1.75%

聯博歐洲股票基金-AD/月配/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 17.32 -0.52% 2024/07/01 17.10 0.53%
2024/07/15 17.41 -0.80% 2024/06/28 17.01 -0.64%
2024/07/12 17.55 0.46% 2024/06/27 17.12 -0.17%
2024/07/11 17.47 0.69% 2024/06/26 17.15 -0.75%
2024/07/10 17.35 0.81% 2024/06/25 17.28 -0.69%
2024/07/09 17.21 -0.64% 2024/06/24 17.40 0.69%
2024/07/08 17.32 0.00% 2024/06/21 17.28 -0.92%
2024/07/05 17.32 0.81% 2024/06/20 17.44 0.63%
2024/07/03 17.18 1.00% 2024/06/18 17.33 0.52%
2024/07/02 17.01 -0.53% 2024/06/17 17.24 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲股票基金-AD/月配/歐元 -0.52% 0.64% 0.46% 1.64% 4.02% 2.85% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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