聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.35 0.10 0.55% 7.94% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.52% 10.69% -2.30%
含息 - - - - - - - -7.58% 16.57% 2.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0834 17.06 0.49%
02/28 0.0834 17.42 0.48%
03/31 0.078 17.16 0.45%
04/28 0.078 17.29 0.45%
05/31 0.078 16.89 0.46%
06/30 0.078 16.91 0.46%
07/31 0.078 17.75 0.44%
08/31 0.078 17.18 0.45%
09/29 0.078 16.76 0.47%
10/31 0.0708 15.79 0.45%
11/30 0.0708 16.87 0.42%
12/29 0.0708 17.45 0.41%
總計 0.9252 17.45 5.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0708 17.07 0.41%
02/29 0.0708 17.10 0.41%
03/28 0.0708 17.81 0.40%
04/30 0.0708 17.79 0.40%
05/31 0.0708 18.10 0.39%
06/28 0.0708 17.51 0.40%
07/31 0.0708 17.70 0.40%
08/30 0.0708 17.92 0.40%
09/30 0.0708 17.64 0.40%
10/31 0.0708 17.28 0.41%
11/29 0.0708 17.13 0.41%
12/31 0.0708 16.95 0.42%
總計 0.8496 16.95 5.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0708 17.99 0.39%
02/28 0.0708 18.52 0.38%
03/31 0.0708 18.21 0.39%
04/30 0.0789 17.82 0.44%
總計 0.2913 17.82 1.63%

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 18.35 0.55% 2025/04/16 17.14 0.06%
2025/05/02 18.25 2.07% 2025/04/15 17.13 1.66%
2025/04/30 17.88 0.34% 2025/04/14 16.85 3.18%
2025/04/29 17.82 0.68% 2025/04/11 16.33 -0.06%
2025/04/28 17.70 0.68% 2025/04/10 16.34 3.88%
2025/04/25 17.58 0.46% 2025/04/09 15.73 -2.84%
2025/04/24 17.50 0.23% 2025/04/08 16.19 2.60%
2025/04/23 17.46 1.75% 2025/04/07 15.78 -3.72%
2025/04/22 17.16 0.12% 2025/04/04 16.39 -6.18%
2025/04/17 17.14 0.00% 2025/04/03 17.47 -2.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 0.55% 3.67% 11.96% 2.74% 6.69% 4.08% 7.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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