聯博基金淨值

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.05	-0.18	-0.85%	2.63%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.52%	10.69%	-2.30%	20.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.58%	16.57%	2.58%	23.29%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0708	17.07	0.41%
02/29	0.0708	17.10	0.41%
03/28	0.0708	17.81	0.40%
04/30	0.0708	17.79	0.40%
05/31	0.0708	18.10	0.39%
06/28	0.0708	17.51	0.40%
07/31	0.0708	17.70	0.40%
08/30	0.0708	17.92	0.40%
09/30	0.0708	17.64	0.40%
10/31	0.0708	17.28	0.41%
11/29	0.0708	17.13	0.41%
12/31	0.0708	16.95	0.42%
總計	0.8496	16.95	5.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0708	17.99	0.39%
02/28	0.0708	18.52	0.38%
03/31	0.0708	18.21	0.39%
04/30	0.0789	17.82	0.44%
05/30	0.0789	19.03	0.41%
06/30	0.0789	19.11	0.41%
總計	0.4491	19.11	2.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	21.05	-0.85%	2026/02/20	22.26	0.72%
2026/03/05	21.23	-1.48%	2026/02/19	22.10	-0.67%
2026/03/04	21.55	1.41%	2026/02/18	22.25	1.41%
2026/03/03	21.25	-2.97%	2026/02/17	21.94	0.83%
2026/03/02	21.90	-1.44%	2026/02/13	21.76	-0.55%
2026/02/27	22.22	-0.31%	2026/02/12	21.88	-0.18%
2026/02/26	22.29	0.04%	2026/02/11	21.92	-0.14%
2026/02/25	22.28	0.50%	2026/02/10	21.95	-0.36%
2026/02/24	22.17	0.23%	2026/02/09	22.03	1.10%
2026/02/23	22.12	-0.63%	2026/02/06	21.79	1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險	-0.85%	-5.27%	-3.40%	6.05%	10.44%	13.48%	2.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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