聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.72 -0.08 -0.45% 1.84% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -12.52% 10.69%
含息 - - - - - - - - -7.58% 16.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0585 17.35 0.34%
02/28 0.0585 16.92 0.35%
03/31 0.0585 17.12 0.34%
04/29 0.0673 16.85 0.40%
05/31 0.0673 17.04 0.39%
06/30 0.0762 15.84 0.48%
07/29 0.0813 16.19 0.50%
08/31 0.0813 15.81 0.51%
09/30 0.0813 14.36 0.57%
10/31 0.0813 15.43 0.53%
11/30 0.088 16.17 0.54%
12/30 0.088 16.00 0.55%
總計 0.8875 16.00 5.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0834 17.06 0.49%
02/28 0.0834 17.42 0.48%
03/31 0.078 17.16 0.45%
04/28 0.078 17.29 0.45%
05/31 0.078 16.89 0.46%
06/30 0.078 16.91 0.46%
07/31 0.078 17.75 0.44%
08/31 0.078 17.18 0.45%
09/29 0.078 16.76 0.47%
10/31 0.0708 15.79 0.45%
11/30 0.0708 16.87 0.42%
12/29 0.0708 17.45 0.41%
總計 0.9252 17.45 5.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0708 17.07 0.41%
02/29 0.0708 17.10 0.41%
03/28 0.0708 17.81 0.40%
04/30 0.0708 17.79 0.40%
05/31 0.0708 18.10 0.39%
06/28 0.0708 17.51 0.40%
總計 0.4248 17.51 2.43%

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 17.72 -0.45% 2024/07/01 17.47 0.52%
2024/07/15 17.80 -0.84% 2024/06/28 17.38 -0.74%
2024/07/12 17.95 0.50% 2024/06/27 17.51 -0.17%
2024/07/11 17.86 0.68% 2024/06/26 17.54 -0.74%
2024/07/10 17.74 0.85% 2024/06/25 17.67 -0.67%
2024/07/09 17.59 -0.68% 2024/06/24 17.79 0.68%
2024/07/08 17.71 0.06% 2024/06/21 17.67 -0.90%
2024/07/05 17.70 0.85% 2024/06/20 17.83 0.62%
2024/07/03 17.55 0.98% 2024/06/18 17.72 0.51%
2024/07/02 17.38 -0.52% 2024/06/17 17.63 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 -0.45% 0.74% 0.51% 1.78% 4.24% 3.44% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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