聯博基金淨值

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.25	0.09	0.43%	3.61%	2026/01/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.52%	10.69%	-2.30%	20.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.58%	16.57%	2.58%	23.29%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0708	17.07	0.41%
02/29	0.0708	17.10	0.41%
03/28	0.0708	17.81	0.40%
04/30	0.0708	17.79	0.40%
05/31	0.0708	18.10	0.39%
06/28	0.0708	17.51	0.40%
07/31	0.0708	17.70	0.40%
08/30	0.0708	17.92	0.40%
09/30	0.0708	17.64	0.40%
10/31	0.0708	17.28	0.41%
11/29	0.0708	17.13	0.41%
12/31	0.0708	16.95	0.42%
總計	0.8496	16.95	5.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0708	17.99	0.39%
02/28	0.0708	18.52	0.38%
03/31	0.0708	18.21	0.39%
04/30	0.0789	17.82	0.44%
05/30	0.0789	19.03	0.41%
06/30	0.0789	19.11	0.41%
總計	0.4491	19.11	2.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	21.25	0.43%	2025/12/24	20.47	0.00%
2026/01/09	21.16	0.43%	2025/12/23	20.47	0.34%
2026/01/08	21.07	0.19%	2025/12/22	20.40	0.15%
2026/01/07	21.03	0.00%	2025/12/19	20.37	0.64%
2026/01/06	21.03	0.38%	2025/12/18	20.24	1.20%
2026/01/05	20.95	1.35%	2025/12/17	20.00	0.25%
2026/01/02	20.67	0.78%	2025/12/16	19.95	-0.75%
2025/12/31	20.51	-0.58%	2025/12/15	20.10	1.06%
2025/12/30	20.63	0.78%	2025/12/12	19.89	-0.45%
2025/12/29	20.47	0.00%	2025/12/11	19.98	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險	0.43%	1.43%	6.84%	7.87%	11.61%	24.78%	3.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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