聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 11.26 -0.02 -0.18% 17.78% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.80% 1.70%
含息 - - - - - - - - -21.59% 5.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0334 12.41 0.27%
02/28 0.0334 12.28 0.27%
03/31 0.0334 12.28 0.27%
04/29 0.0334 11.46 0.29%
05/31 0.0334 11.39 0.29%
06/30 0.0334 10.86 0.31%
07/29 0.0334 10.23 0.33%
08/31 0.0334 10.08 0.33%
09/30 0.0334 8.73 0.38%
10/31 0.0334 8.35 0.40%
11/30 0.0334 9.41 0.35%
12/30 0.0334 9.40 0.36%
總計 0.4008 9.40 4.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.029 10.56 0.27%
02/28 0.029 9.74 0.30%
03/31 0.029 9.82 0.30%
04/28 0.029 9.66 0.30%
05/31 0.029 9.52 0.30%
06/30 0.029 9.58 0.30%
07/31 0.029 10.04 0.29%
08/31 0.029 9.40 0.31%
09/29 0.029 9.27 0.31%
10/31 0.029 8.91 0.33%
11/30 0.029 9.23 0.31%
12/29 0.029 9.56 0.30%
總計 0.348 9.56 3.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.029 9.28 0.31%
02/29 0.029 9.79 0.30%
03/28 0.029 10.12 0.29%
04/30 0.029 10.40 0.28%
05/31 0.029 10.52 0.28%
06/28 0.029 10.92 0.27%
總計 0.174 10.92 1.59%

聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 11.26 -0.18% 2024/07/01 11.02 0.27%
2024/07/15 11.28 -0.18% 2024/06/28 10.99 0.64%
2024/07/12 11.30 -0.70% 2024/06/27 10.92 -0.36%
2024/07/11 11.38 1.43% 2024/06/26 10.96 0.37%
2024/07/10 11.22 -0.53% 2024/06/25 10.92 0.46%
2024/07/09 11.28 0.45% 2024/06/24 10.87 -0.91%
2024/07/08 11.23 0.00% 2024/06/21 10.97 -1.08%
2024/07/05 11.23 1.91% 2024/06/20 11.09 2.21%
2024/07/03 11.02 0.73% 2024/06/18 10.85 0.93%
2024/07/02 10.94 -0.73% 2024/06/17 10.75 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險 -0.18% -0.18% 4.26% 12.26% 23.33% 12.49% 17.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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