聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 13.85 -0.02 -0.14% 17.67% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -25.15% 1.64%
含息 - - - - - - - - -22.26% 5.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 15.36 0.27%
02/28 0.0415 15.20 0.27%
03/31 0.0415 15.20 0.27%
04/29 0.0407 14.18 0.29%
05/31 0.0407 14.08 0.29%
06/30 0.0407 13.42 0.30%
07/29 0.034 12.62 0.27%
08/31 0.034 12.44 0.27%
09/30 0.034 10.76 0.32%
10/31 0.034 10.29 0.33%
11/30 0.034 11.60 0.29%
12/30 0.0301 11.57 0.26%
總計 0.4467 11.57 3.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0301 13.00 0.23%
02/28 0.0301 11.98 0.25%
03/31 0.0301 12.09 0.25%
04/28 0.0325 11.90 0.27%
05/31 0.0325 11.72 0.28%
06/30 0.0325 11.80 0.28%
07/31 0.0355 12.37 0.29%
08/31 0.0355 11.57 0.31%
09/29 0.0355 11.41 0.31%
10/31 0.0399 10.97 0.36%
11/30 0.0399 11.35 0.35%
12/29 0.0399 11.77 0.34%
總計 0.414 11.77 3.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 11.42 0.35%
02/29 0.0399 12.05 0.33%
03/28 0.0399 12.45 0.32%
04/30 0.0399 12.79 0.31%
05/31 0.0399 12.94 0.31%
06/28 0.0399 13.43 0.30%
總計 0.2394 13.43 1.78%

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 13.85 -0.14% 2024/07/01 13.55 0.30%
2024/07/15 13.87 -0.22% 2024/06/28 13.51 0.60%
2024/07/12 13.90 -0.64% 2024/06/27 13.43 -0.30%
2024/07/11 13.99 1.45% 2024/06/26 13.47 0.30%
2024/07/10 13.79 -0.51% 2024/06/25 13.43 0.45%
2024/07/09 13.86 0.43% 2024/06/24 13.37 -0.82%
2024/07/08 13.80 -0.07% 2024/06/21 13.48 -1.17%
2024/07/05 13.81 1.92% 2024/06/20 13.64 2.25%
2024/07/03 13.55 0.74% 2024/06/18 13.34 0.91%
2024/07/02 13.45 -0.74% 2024/06/17 13.22 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 -0.14% -0.07% 4.29% 12.24% 23.22% 12.42% 17.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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