聯博亞洲股票基金-ED/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.74 0.14 1.03% 14.79% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.61% 2.70% 4.72%
含息 - - - - - - - -21.49% 5.47% 7.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0257 12.51 0.21%
02/28 0.0257 11.54 0.22%
03/31 0.0257 11.65 0.22%
04/28 0.0257 11.47 0.22%
05/31 0.0257 11.31 0.23%
06/30 0.0257 11.39 0.23%
07/31 0.0257 11.95 0.22%
08/31 0.0257 11.19 0.23%
09/29 0.0257 11.05 0.23%
10/31 0.0257 10.62 0.24%
11/30 0.0257 11.00 0.23%
12/29 0.0257 11.42 0.23%
總計 0.3084 11.42 2.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0257 11.09 0.23%
02/29 0.0257 11.70 0.22%
03/28 0.0257 12.10 0.21%
04/30 0.0257 12.44 0.21%
05/31 0.0257 12.59 0.20%
06/28 0.0257 13.07 0.20%
07/31 0.0257 12.59 0.20%
08/30 0.0257 12.81 0.20%
09/30 0.0257 13.45 0.19%
10/31 0.0257 12.93 0.20%
11/29 0.0388 12.29 0.32%
12/31 0.0388 12.03 0.32%
總計 0.3346 12.03 2.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0388 12.23 0.32%
02/28 0.0388 12.34 0.31%
03/31 0.0388 12.30 0.32%
04/30 0.0388 11.83 0.33%
05/30 0.0388 12.58 0.31%
06/30 0.0388 13.48 0.29%
總計 0.2328 13.48 1.73%

聯博亞洲股票基金-ED/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.74 1.03% 2025/07/24 14.01 0.21%
2025/08/06 13.60 0.29% 2025/07/23 13.98 0.87%
2025/08/05 13.56 0.37% 2025/07/22 13.86 -0.22%
2025/08/04 13.51 0.97% 2025/07/21 13.89 0.94%
2025/08/01 13.38 -2.05% 2025/07/18 13.76 0.66%
2025/07/31 13.66 -1.51% 2025/07/17 13.67 0.15%
2025/07/30 13.87 -0.22% 2025/07/16 13.65 -0.66%
2025/07/29 13.90 0.07% 2025/07/15 13.74 1.03%
2025/07/28 13.89 0.14% 2025/07/14 13.60 0.37%
2025/07/25 13.87 -1.00% 2025/07/11 13.55 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-ED/月配/美元 1.03% 0.59% 2.61% 13.27% 12.44% 12.99% 14.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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