聯博印度成長基金-A/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 207.14 0.63 0.31% -13.92% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.54% 19.54% 17.65%

聯博印度成長基金-A/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 207.14 0.31% 2025/07/24 213.48 -0.35%
2025/08/06 206.51 -1.17% 2025/07/23 214.22 0.24%
2025/08/05 208.95 -0.54% 2025/07/22 213.70 -0.92%
2025/08/04 210.09 0.67% 2025/07/21 215.69 -0.38%
2025/08/01 208.69 -2.45% 2025/07/18 216.51 -0.66%
2025/07/31 213.94 -0.57% 2025/07/17 217.95 -0.03%
2025/07/30 215.16 0.41% 2025/07/16 218.02 -0.43%
2025/07/29 214.28 1.03% 2025/07/15 218.97 1.40%
2025/07/28 212.10 0.65% 2025/07/14 215.95 0.35%
2025/07/25 210.74 -1.28% 2025/07/11 215.19 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博印度成長基金-A/歐元 0.31% -3.18% -4.29% -4.33% -7.37% -11.74% -13.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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