聯博基金淨值

聯博國際醫療基金-ED/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.00	-0.18	-0.81%	-4.97%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.45%	6.90%	-4.80%	6.10%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.29%	8.23%	-3.39%	7.27%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0237	23.37	0.10%
02/29	0.0237	24.23	0.10%
03/28	0.0237	24.56	0.10%
04/30	0.0237	23.40	0.10%
05/31	0.0237	23.69	0.10%
06/28	0.0237	24.62	0.10%
07/31	0.0237	24.69	0.10%
08/30	0.0237	25.99	0.09%
09/30	0.0237	24.99	0.09%
10/31	0.0237	23.91	0.10%
11/29	0.0427	23.47	0.18%
12/31	0.0427	21.85	0.20%
總計	0.3224	21.85	1.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0427	23.07	0.19%
02/28	0.0427	22.92	0.19%
03/31	0.0427	22.47	0.19%
04/30	0.0427	21.80	0.20%
05/30	0.0427	20.69	0.21%
06/30	0.0427	21.11	0.20%
總計	0.2562	21.11	1.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博國際醫療基金-ED/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	22.00	-0.81%	2026/03/31	21.94	1.53%
2026/04/15	22.18	-0.40%	2026/03/30	21.61	1.03%
2026/04/14	22.27	0.36%	2026/03/27	21.39	-1.43%
2026/04/13	22.19	0.54%	2026/03/26	21.70	-0.32%
2026/04/10	22.07	-1.16%	2026/03/25	21.77	0.79%
2026/04/09	22.33	-0.22%	2026/03/24	21.60	0.00%
2026/04/08	22.38	1.87%	2026/03/23	21.60	0.19%
2026/04/07	21.97	-0.23%	2026/03/20	21.56	-1.24%
2026/04/02	22.02	-0.54%	2026/03/19	21.83	-0.37%
2026/04/01	22.14	0.91%	2026/03/18	21.91	-1.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博國際醫療基金-ED/月配/美元	-0.81%	-1.48%	-2.14%	-5.66%	0.50%	3.09%	-4.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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