聯博國際醫療基金-ED/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.21 0.25 1.00% 9.99% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -12.45% 6.90%
含息 - - - - - - - - -11.29% 8.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 22.08 0.11%
02/28 0.0237 22.12 0.11%
03/31 0.0237 23.26 0.10%
04/29 0.0237 21.97 0.11%
05/31 0.0237 21.52 0.11%
06/30 0.0237 20.78 0.11%
07/29 0.0237 21.67 0.11%
08/31 0.0237 20.27 0.12%
09/30 0.0237 19.35 0.12%
10/31 0.0237 21.03 0.11%
11/30 0.0237 21.66 0.11%
12/30 0.0237 21.55 0.11%
總計 0.2844 21.55 1.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 21.44 0.11%
02/28 0.0237 20.95 0.11%
03/31 0.0237 21.36 0.11%
04/28 0.0237 22.04 0.11%
05/31 0.0237 21.22 0.11%
06/30 0.0237 21.53 0.11%
07/31 0.0237 22.11 0.11%
08/31 0.0237 22.36 0.11%
09/29 0.0237 21.63 0.11%
10/31 0.0237 20.85 0.11%
11/30 0.0237 21.78 0.11%
12/29 0.0237 22.95 0.10%
總計 0.2844 22.95 1.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 23.37 0.10%
02/29 0.0237 24.23 0.10%
03/28 0.0237 24.56 0.10%
04/30 0.0237 23.40 0.10%
05/31 0.0237 23.69 0.10%
06/28 0.0237 24.62 0.10%
總計 0.1422 24.62 0.58%

聯博國際醫療基金-ED/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 25.21 1.00% 2024/07/01 24.42 -0.29%
2024/07/15 24.96 -0.28% 2024/06/28 24.49 -0.53%
2024/07/12 25.03 0.56% 2024/06/27 24.62 0.04%
2024/07/11 24.89 0.61% 2024/06/26 24.61 -0.57%
2024/07/10 24.74 1.06% 2024/06/25 24.75 0.24%
2024/07/09 24.48 0.33% 2024/06/24 24.69 0.65%
2024/07/08 24.40 -0.04% 2024/06/21 24.53 0.33%
2024/07/05 24.41 0.95% 2024/06/20 24.45 0.58%
2024/07/03 24.18 -0.82% 2024/06/18 24.31 0.04%
2024/07/02 24.38 -0.16% 2024/06/17 24.30 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博國際醫療基金-ED/月配/美元 1.00% 2.98% 3.32% 9.13% 8.06% 15.22% 9.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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