聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.64 0.09 0.94% -2.23% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -32.49% 2.07%
含息 - - - - - - - - -28.58% 6.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0511 13.28 0.38%
02/28 0.0511 13.22 0.39%
03/31 0.0511 13.62 0.38%
04/29 0.0445 13.14 0.34%
05/31 0.0445 12.10 0.37%
06/30 0.0445 10.96 0.41%
07/29 0.0499 11.52 0.43%
08/31 0.0499 10.79 0.46%
09/30 0.0499 9.09 0.55%
10/31 0.0448 9.48 0.47%
11/30 0.0398 9.92 0.40%
12/30 0.0398 9.74 0.41%
總計 0.5609 9.74 5.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0398 10.41 0.38%
02/28 0.0398 10.06 0.40%
03/31 0.0398 9.55 0.42%
04/28 0.0398 9.69 0.41%
05/31 0.0398 9.32 0.43%
06/30 0.0398 9.49 0.42%
07/31 0.0415 9.79 0.42%
08/31 0.0415 9.45 0.44%
09/29 0.0415 8.74 0.47%
10/31 0.0399 8.22 0.49%
11/30 0.0296 9.09 0.33%
12/29 0.0296 9.97 0.30%
總計 0.4624 9.97 4.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0296 9.52 0.31%
02/29 0.0296 9.38 0.32%
03/28 0.0296 9.63 0.31%
04/30 0.0296 9.15 0.32%
05/31 0.0296 9.15 0.32%
06/28 0.0296 9.17 0.32%
總計 0.1776 9.17 1.94%

聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 9.64 0.94% 2024/06/27 9.17 0.55%
2024/07/11 9.55 1.92% 2024/06/26 9.12 -0.65%
2024/07/10 9.37 1.08% 2024/06/25 9.18 -0.76%
2024/07/09 9.27 -0.11% 2024/06/24 9.25 0.87%
2024/07/08 9.28 -0.32% 2024/06/21 9.17 -0.22%
2024/07/05 9.31 0.54% 2024/06/20 9.19 -0.54%
2024/07/03 9.26 0.33% 2024/06/18 9.24 0.22%
2024/07/02 9.23 0.65% 2024/06/17 9.22 -0.22%
2024/07/01 9.17 -0.54% 2024/06/14 9.24 -0.22%
2024/06/28 9.22 0.55% 2024/06/13 9.26 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險 0.94% 3.54% 4.10% 4.90% -1.43% -1.33% -2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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