聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 9.92 0.10 1.02% -2.07% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -32.81% 2.63%
含息 - - - - - - - - -28.31% 8.37%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0581 13.62 0.43%
02/28 0.0581 13.56 0.43%
03/31 0.0581 13.98 0.42%
04/29 0.0581 13.49 0.43%
05/31 0.0581 12.39 0.47%
06/30 0.0581 11.22 0.52%
07/29 0.0581 11.79 0.49%
08/31 0.0581 11.05 0.53%
09/30 0.0508 9.28 0.55%
10/31 0.0508 9.68 0.52%
11/30 0.0508 10.12 0.50%
12/30 0.0445 9.95 0.45%
總計 0.6617 9.95 6.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0445 10.65 0.42%
02/28 0.0445 10.29 0.43%
03/31 0.0498 9.80 0.51%
04/28 0.0498 9.94 0.50%
05/31 0.0498 9.57 0.52%
06/30 0.0498 9.76 0.51%
07/31 0.0498 10.05 0.50%
08/31 0.0498 9.71 0.51%
09/29 0.0498 8.99 0.55%
10/31 0.0498 8.45 0.59%
11/30 0.0393 9.34 0.42%
12/29 0.0393 10.25 0.38%
總計 0.566 10.25 5.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0393 9.79 0.40%
02/29 0.0393 9.65 0.41%
03/28 0.0393 9.91 0.40%
04/30 0.0393 9.40 0.42%
05/31 0.0393 9.41 0.42%
06/28 0.0393 9.44 0.42%
總計 0.2358 9.44 2.50%

聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 9.92 1.02% 2024/06/27 9.44 0.64%
2024/07/11 9.82 1.97% 2024/06/26 9.38 -0.64%
2024/07/10 9.63 1.05% 2024/06/25 9.44 -0.74%
2024/07/09 9.53 -0.10% 2024/06/24 9.51 0.74%
2024/07/08 9.54 -0.31% 2024/06/21 9.44 -0.11%
2024/07/05 9.57 0.53% 2024/06/20 9.45 -0.53%
2024/07/03 9.52 0.42% 2024/06/18 9.50 0.21%
2024/07/02 9.48 0.53% 2024/06/17 9.48 -0.21%
2024/07/01 9.43 -0.42% 2024/06/14 9.50 -0.21%
2024/06/28 9.47 0.32% 2024/06/13 9.52 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 1.02% 3.66% 4.31% 5.08% -1.39% -1.10% -2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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