聯博基金淨值

聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	10.01	0.05	0.50%	0.70%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-32.81%	2.63%	-4.34%	2.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-28.31%	8.37%	0.31%	4.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0393	9.79	0.40%
02/29	0.0393	9.65	0.41%
03/28	0.0393	9.91	0.40%
04/30	0.0393	9.40	0.42%
05/31	0.0393	9.41	0.42%
06/28	0.0393	9.44	0.42%
07/31	0.0393	10.01	0.39%
08/30	0.0393	10.54	0.37%
09/30	0.0393	10.91	0.36%
10/31	0.0393	10.50	0.37%
11/29	0.0393	10.62	0.37%
12/31	0.0393	9.69	0.41%
總計	0.4716	9.69	4.87%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0393	9.86	0.40%
02/28	0.0393	9.98	0.39%
03/31	0.0336	9.70	0.35%
04/30	0.0336	9.70	0.35%
05/30	0.0336	9.84	0.34%
06/30	0.0291	9.93	0.29%
總計	0.2085	9.93	2.10%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	10.01	0.50%	2026/03/19	10.19	-0.68%
2026/04/01	9.96	1.01%	2026/03/18	10.26	-1.16%
2026/03/31	9.86	1.44%	2026/03/17	10.38	0.39%
2026/03/30	9.72	0.10%	2026/03/16	10.34	1.27%
2026/03/27	9.71	-1.02%	2026/03/13	10.21	-0.68%
2026/03/26	9.81	-0.81%	2026/03/12	10.28	-1.25%
2026/03/25	9.89	0.30%	2026/03/11	10.41	-1.05%
2026/03/24	9.86	-0.30%	2026/03/10	10.52	0.19%
2026/03/23	9.89	0.41%	2026/03/09	10.50	-0.10%
2026/03/20	9.85	-3.34%	2026/03/06	10.51	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險	0.50%	2.04%	-8.25%	0.50%	-0.60%	2.35%	0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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