聯博基金淨值

聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	10.03	0.07	0.70%	0.91%	2026/01/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-32.81%	2.63%	-4.34%	2.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-28.31%	8.37%	0.31%	4.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0393	9.79	0.40%
02/29	0.0393	9.65	0.41%
03/28	0.0393	9.91	0.40%
04/30	0.0393	9.40	0.42%
05/31	0.0393	9.41	0.42%
06/28	0.0393	9.44	0.42%
07/31	0.0393	10.01	0.39%
08/30	0.0393	10.54	0.37%
09/30	0.0393	10.91	0.36%
10/31	0.0393	10.50	0.37%
11/29	0.0393	10.62	0.37%
12/31	0.0393	9.69	0.41%
總計	0.4716	9.69	4.87%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0393	9.86	0.40%
02/28	0.0393	9.98	0.39%
03/31	0.0336	9.70	0.35%
04/30	0.0336	9.70	0.35%
05/30	0.0336	9.84	0.34%
06/30	0.0291	9.93	0.29%
總計	0.2085	9.93	2.10%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/06	10.03	0.70%	2025/12/18	9.90	0.00%
2026/01/05	9.96	0.00%	2025/12/17	9.90	0.10%
2026/01/02	9.96	0.20%	2025/12/16	9.89	-0.60%
2025/12/31	9.94	-1.00%	2025/12/15	9.95	0.51%
2025/12/30	10.04	0.10%	2025/12/12	9.90	0.00%
2025/12/29	10.03	0.30%	2025/12/11	9.90	0.30%
2025/12/24	10.00	0.50%	2025/12/10	9.87	0.41%
2025/12/23	9.95	0.20%	2025/12/09	9.83	-0.41%
2025/12/22	9.93	0.51%	2025/12/08	9.87	-0.70%
2025/12/19	9.88	-0.20%	2025/12/05	9.94	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險	0.70%	-0.10%	0.91%	-0.50%	0.30%	3.83%	0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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