聯博全球靈活收益基金-I2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.50 0.02 0.10% 3.59% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.13% 2.06%

聯博全球靈活收益基金-I2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 20.50 0.10% 2025/08/13 20.51 0.34%
2025/08/27 20.48 0.10% 2025/08/12 20.44 -0.10%
2025/08/26 20.46 0.10% 2025/08/11 20.46 0.00%
2025/08/25 20.44 -0.10% 2025/08/08 20.46 -0.15%
2025/08/22 20.46 0.29% 2025/08/07 20.49 0.00%
2025/08/21 20.40 -0.20% 2025/08/06 20.49 0.00%
2025/08/20 20.44 0.10% 2025/08/05 20.49 0.05%
2025/08/19 20.42 0.05% 2025/08/04 20.48 0.20%
2025/08/18 20.41 -0.29% 2025/08/01 20.44 0.34%
2025/08/14 20.47 -0.20% 2025/07/31 20.37 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球靈活收益基金-I2/美元 0.10% 0.49% 0.79% 1.89% 1.69% 2.91% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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