聯博亞洲股票基金-ED/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.62 0.17 1.10% 13.60% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.15% 4.01%

聯博亞洲股票基金-ED/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 15.62 1.10% 2025/07/24 15.92 0.25%
2025/08/06 15.45 0.26% 2025/07/23 15.88 0.89%
2025/08/05 15.41 0.39% 2025/07/22 15.74 -0.25%
2025/08/04 15.35 0.99% 2025/07/21 15.78 0.90%
2025/08/01 15.20 -2.12% 2025/07/18 15.64 0.71%
2025/07/31 15.53 -1.46% 2025/07/17 15.53 0.13%
2025/07/30 15.76 -0.19% 2025/07/16 15.51 -0.64%
2025/07/29 15.79 0.06% 2025/07/15 15.61 0.97%
2025/07/28 15.78 0.13% 2025/07/14 15.46 0.39%
2025/07/25 15.76 -1.01% 2025/07/11 15.40 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-ED/月配/澳幣避險 1.10% 0.58% 2.70% 13.11% 11.41% 11.41% 13.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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