聯博靈活入息基金-A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.82 0.01 0.06% 6.52% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.98% 3.02%

聯博靈活入息基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.82 0.06% 2025/08/13 17.78 0.23%
2025/08/27 17.81 0.06% 2025/08/12 17.74 0.11%
2025/08/26 17.80 0.11% 2025/08/11 17.72 0.00%
2025/08/25 17.78 0.00% 2025/08/08 17.72 -0.06%
2025/08/22 17.78 0.34% 2025/08/07 17.73 0.00%
2025/08/21 17.72 -0.11% 2025/08/06 17.73 0.06%
2025/08/20 17.74 0.06% 2025/08/05 17.72 0.06%
2025/08/19 17.73 -0.06% 2025/08/04 17.71 0.11%
2025/08/18 17.74 -0.17% 2025/08/01 17.69 0.28%
2025/08/14 17.77 -0.06% 2025/07/31 17.64 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博靈活入息基金-A2/美元 0.06% 0.56% 1.02% 3.30% 3.73% 5.01% 6.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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