聯博全球收益基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.68 0.02 0.19% -1.75% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.09%
含息 - - - - - - - - - 7.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0803 - -
02/28 0.0803 - -
03/31 0.0803 - -
04/29 0.0803 - -
05/31 0.0803 - -
06/30 0.0803 - -
07/29 0.0803 - -
08/31 0.0737 11.41 0.65%
09/30 0.0737 10.78 0.68%
10/31 0.0737 10.68 0.69%
11/30 0.0737 10.96 0.67%
12/30 0.0737 10.96 0.67%
總計 0.9306 10.96 8.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0737 11.22 0.66%
02/28 0.0737 10.94 0.67%
03/31 0.0737 10.97 0.67%
04/28 0.0737 11.01 0.67%
05/31 0.0737 10.80 0.68%
06/30 0.0737 10.74 0.69%
07/31 0.0666 10.78 0.62%
08/31 0.0666 10.69 0.62%
09/29 0.0666 10.39 0.64%
10/31 0.0666 10.20 0.65%
11/30 0.0666 10.64 0.63%
12/29 0.0666 10.93 0.61%
總計 0.8418 10.93 7.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0666 10.82 0.62%
02/29 0.0666 10.68 0.62%
03/28 0.0666 10.73 0.62%
04/30 0.0666 10.47 0.64%
05/31 0.0666 10.50 0.63%
06/28 0.0666 10.59 0.63%
總計 0.3996 10.59 3.77%

聯博全球收益基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 10.68 0.19% 2024/07/01 10.46 -0.48%
2024/07/15 10.66 0.00% 2024/06/28 10.51 -0.76%
2024/07/12 10.66 0.19% 2024/06/27 10.59 0.09%
2024/07/11 10.64 0.57% 2024/06/26 10.58 -0.28%
2024/07/10 10.58 0.09% 2024/06/25 10.61 0.00%
2024/07/09 10.57 -0.09% 2024/06/24 10.61 0.09%
2024/07/08 10.58 0.09% 2024/06/21 10.60 0.00%
2024/07/05 10.57 0.48% 2024/06/20 10.60 -0.09%
2024/07/03 10.52 0.38% 2024/06/18 10.61 0.38%
2024/07/02 10.48 0.19% 2024/06/17 10.57 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球收益基金-AA/穩定月配/美元 0.19% 1.04% 0.75% 2.69% -1.29% -1.11% -1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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