聯博全球收益基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.14 0.02 0.20% -2.03% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -1.05%
含息 - - - - - - - - - 5.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0792 - -
02/28 0.0792 - -
03/31 0.0792 - -
04/29 0.0728 - -
05/31 0.0728 - -
06/30 0.0728 - -
07/29 0.0777 - -
08/31 0.0712 11.03 0.65%
09/30 0.0712 10.38 0.69%
10/31 0.0657 10.28 0.64%
11/30 0.0606 10.54 0.57%
12/30 0.0606 10.53 0.58%
總計 0.863 10.53 8.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0606 10.77 0.56%
02/28 0.0606 10.49 0.58%
03/31 0.0606 10.52 0.58%
04/28 0.0606 10.55 0.57%
05/31 0.0606 10.34 0.59%
06/30 0.0606 10.28 0.59%
07/31 0.0561 10.31 0.54%
08/31 0.0561 10.22 0.55%
09/29 0.0561 9.93 0.56%
10/31 0.0541 9.74 0.56%
11/30 0.0541 10.13 0.53%
12/29 0.0541 10.40 0.52%
總計 0.6942 10.40 6.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0541 10.29 0.53%
02/29 0.0541 10.16 0.53%
03/28 0.0541 10.21 0.53%
04/30 0.0541 9.96 0.54%
05/31 0.0541 9.98 0.54%
06/28 0.0541 10.07 0.54%
總計 0.3246 10.07 3.22%

聯博全球收益基金-AA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 10.14 0.20% 2024/06/27 10.07 0.10%
2024/07/11 10.12 0.50% 2024/06/26 10.06 -0.30%
2024/07/10 10.07 0.10% 2024/06/25 10.09 0.00%
2024/07/09 10.06 0.00% 2024/06/24 10.09 0.10%
2024/07/08 10.06 0.00% 2024/06/21 10.08 0.00%
2024/07/05 10.06 0.50% 2024/06/20 10.08 -0.10%
2024/07/03 10.01 0.40% 2024/06/18 10.09 0.30%
2024/07/02 9.97 0.20% 2024/06/17 10.06 -0.20%
2024/07/01 9.95 -0.50% 2024/06/14 10.08 0.00%
2024/06/28 10.00 -0.70% 2024/06/13 10.08 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球收益基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.80% 0.80% 1.50% -2.03% -1.55% -2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)