聯博基金淨值

聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	51.83	0.11	0.21%	1.51%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.06%	3.03%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	7.11%	7.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3409	49.60	0.69%
02/29	0.3409	49.69	0.69%
03/28	0.3409	50.46	0.68%
04/30	0.3409	49.34	0.69%
05/31	0.3409	49.50	0.69%
06/28	0.3409	49.62	0.69%
07/31	0.3409	50.00	0.68%
08/30	0.3409	51.00	0.67%
09/30	0.3409	51.62	0.66%
10/31	0.3409	50.60	0.67%
11/29	0.3409	50.68	0.67%
12/31	0.3409	49.89	0.68%
總計	4.0908	49.89	8.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3409	50.49	0.68%
02/28	0.3409	50.89	0.67%
03/31	0.3409	50.06	0.68%
04/30	0.3409	49.27	0.69%
05/30	0.3409	49.20	0.69%
06/30	0.3409	50.05	0.68%
總計	2.0454	50.05	4.09%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	51.83	0.21%	2026/01/29	51.80	0.04%
2026/02/11	51.72	-0.02%	2026/01/28	51.78	-0.06%
2026/02/10	51.73	0.33%	2026/01/27	51.81	0.15%
2026/02/09	51.56	0.16%	2026/01/26	51.73	0.29%
2026/02/06	51.48	0.29%	2026/01/23	51.58	0.16%
2026/02/05	51.33	-0.14%	2026/01/22	51.50	0.41%
2026/02/04	51.40	0.00%	2026/01/21	51.29	0.53%
2026/02/03	51.40	0.08%	2026/01/20	51.02	-0.57%
2026/02/02	51.36	0.02%	2026/01/16	51.31	-0.12%
2026/01/30	51.35	-0.87%	2026/01/15	51.37	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別/美元	0.21%	0.97%	1.17%	0.92%	2.13%	3.81%	1.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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