聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.09 0.15 0.31% -2.00% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5781 - -
02/28 0.5781 - -
03/31 0.5781 - -
04/29 0.4637 - -
05/31 0.4637 - -
06/30 0.4637 - -
07/29 0.4637 - -
08/31 0.4637 - -
09/30 0.4637 - -
10/31 0.4637 - -
11/30 0.4637 - -
12/30 0.4637 - -
總計 5.9076 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4637 - -
02/28 0.4637 - -
03/31 0.4637 - -
04/28 0.4637 - -
05/31 0.4637 - -
06/30 0.4637 - -
07/31 0.4637 49.65 0.93%
08/31 0.3409 48.55 0.70%
09/29 0.3409 46.65 0.73%
10/31 0.3409 46.10 0.74%
11/30 0.3409 48.48 0.70%
12/29 0.3409 50.43 0.68%
總計 4.9504 50.43 9.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3409 49.60 0.69%
02/29 0.3409 49.69 0.69%
03/28 0.3409 50.46 0.68%
總計 1.0227 50.46 2.03%

聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 49.09 0.31% 2024/04/12 49.50 -0.02%
2024/04/25 48.94 -0.39% 2024/04/11 49.51 -0.58%
2024/04/24 49.13 -0.41% 2024/04/10 49.80 -0.82%
2024/04/23 49.33 0.24% 2024/04/09 50.21 0.54%
2024/04/22 49.21 0.24% 2024/04/08 49.94 -0.14%
2024/04/19 49.09 0.10% 2024/04/05 50.01 -0.20%
2024/04/18 49.04 0.06% 2024/04/04 50.11 0.54%
2024/04/17 49.01 0.62% 2024/04/03 49.84 0.18%
2024/04/16 48.71 -0.63% 2024/04/02 49.75 -0.80%
2024/04/15 49.02 -0.97% 2024/03/28 50.15 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別/美元 0.31% 0.00% -2.54% -0.77% 7.00% N/A% -2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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