聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.23 0.20 0.27% -3.41% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/31 0.3065 - -
08/31 0.38 - -
09/29 0.38 - -
10/31 0.38 - -
11/30 0.38 75.27 0.50%
總計 1.8265 75.27 2.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 74.23 0.27% 2024/04/12 74.86 0.46%
2024/04/25 74.03 -0.27% 2024/04/11 74.52 -0.25%
2024/04/24 74.23 -0.31% 2024/04/10 74.71 -0.73%
2024/04/23 74.46 0.08% 2024/04/09 75.26 0.31%
2024/04/22 74.40 0.09% 2024/04/08 75.03 -0.19%
2024/04/19 74.33 0.09% 2024/04/05 75.17 0.03%
2024/04/18 74.26 -0.15% 2024/04/02 75.15 -0.73%
2024/04/17 74.37 0.27% 2024/03/28 75.70 -0.47%
2024/04/16 74.17 -0.27% 2024/03/27 76.06 0.29%
2024/04/15 74.37 -0.65% 2024/03/26 75.84 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配/美元 0.27% -0.13% -2.12% -2.42% N/A% N/A% -3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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