聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.03 0.18 0.24% -2.37% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/31 0.3065 - -
08/31 0.38 - -
09/29 0.38 - -
10/31 0.38 - -
11/30 0.38 75.27 0.50%
總計 1.8265 75.27 2.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 75.03 0.24% 2024/07/01 73.85 -0.42%
2024/07/15 74.85 -0.03% 2024/06/28 74.16 -0.66%
2024/07/12 74.87 0.09% 2024/06/27 74.65 0.05%
2024/07/11 74.80 0.39% 2024/06/26 74.61 -0.37%
2024/07/10 74.51 0.15% 2024/06/25 74.89 0.01%
2024/07/09 74.40 -0.15% 2024/06/24 74.88 0.01%
2024/07/08 74.51 0.09% 2024/06/21 74.87 0.04%
2024/07/05 74.44 0.30% 2024/06/20 74.84 -0.09%
2024/07/03 74.22 0.41% 2024/06/18 74.91 0.25%
2024/07/02 73.92 0.09% 2024/06/17 74.72 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配/美元 0.24% 0.85% 0.11% 1.16% -1.57% N/A% -2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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