聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.93 0.21 0.28% -3.56% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/31 0.3065 - -
08/31 0.38 - -
09/29 0.38 - -
10/31 0.38 - -
11/30 0.38 75.12 0.51%
總計 1.8265 75.12 2.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 73.93 0.28% 2024/04/12 74.56 0.44%
2024/04/25 73.72 -0.28% 2024/04/11 74.23 -0.26%
2024/04/24 73.93 -0.30% 2024/04/10 74.42 -0.73%
2024/04/23 74.15 0.08% 2024/04/09 74.97 0.31%
2024/04/22 74.09 0.08% 2024/04/08 74.74 -0.19%
2024/04/19 74.03 0.08% 2024/04/05 74.88 0.01%
2024/04/18 73.97 -0.14% 2024/04/02 74.87 -0.72%
2024/04/17 74.07 0.26% 2024/03/28 75.41 -0.49%
2024/04/16 73.88 -0.27% 2024/03/27 75.78 0.28%
2024/04/15 74.08 -0.64% 2024/03/26 75.57 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配/美元 0.28% -0.14% -2.17% -2.53% N/A% N/A% -3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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