聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.98	0.07	0.10%	-0.18%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.63%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
07/31	0.3065	-	-
08/31	0.38	-	-
09/29	0.38	-	-
10/31	0.38	-	-
11/30	0.38	75.12	0.51%
12/29	0.38	77.14	0.49%
總計	2.2065	77.14	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.38	76.11	0.50%
02/29	0.38	75.31	0.50%
03/28	0.38	75.78	0.50%
04/30	0.38	74.09	0.51%
05/31	0.38	73.86	0.51%
06/28	0.38	74.28	0.51%
07/31	0.3405	74.87	0.45%
08/30	0.3405	75.47	0.45%
09/30	0.3405	75.81	0.45%
10/31	0.3405	74.09	0.46%
11/29	0.3405	74.27	0.46%
12/31	0.3405	73.43	0.46%
總計	4.323	73.43	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3405	72.95	0.47%
02/28	0.3058	73.81	0.41%
03/31	0.3058	73.17	0.42%
04/30	0.3058	73.39	0.42%
05/30	0.3058	72.74	0.42%
06/30	0.3058	73.25	0.42%
總計	1.8695	73.25	2.55%

聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	72.98	0.10%	2025/08/13	73.05	0.33%
2025/08/27	72.91	0.05%	2025/08/12	72.81	-0.10%
2025/08/26	72.87	0.10%	2025/08/11	72.88	0.01%
2025/08/25	72.80	-0.10%	2025/08/08	72.87	-0.15%
2025/08/22	72.87	0.30%	2025/08/07	72.98	0.00%
2025/08/21	72.65	-0.18%	2025/08/06	72.98	-0.03%
2025/08/20	72.78	0.08%	2025/08/05	73.00	0.07%
2025/08/19	72.72	0.04%	2025/08/04	72.95	0.16%
2025/08/18	72.69	-0.30%	2025/08/01	72.83	0.36%
2025/08/14	72.91	-0.19%	2025/07/31	72.57	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配/美元	0.10%	0.45%	0.26%	0.33%	-0.94%	-3.40%	-0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF