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聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.98 |
-0.03 |
-0.12% |
0.04% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
24.98 |
-0.12% |
2026/01/29 |
25.18 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
25.01 |
-0.12% |
2026/01/28 |
25.17 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
25.04 |
0.16% |
2026/01/27 |
25.17 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
25.00 |
-0.32% |
2026/01/26 |
25.16 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
25.08 |
0.00% |
2026/01/23 |
25.14 |
0.08% |
| 2026/02/05 |
25.08 |
-0.40% |
2026/01/22 |
25.12 |
0.08% |
| 2026/02/04 |
25.18 |
-0.04% |
2026/01/21 |
25.10 |
0.16% |
| 2026/02/03 |
25.19 |
-0.20% |
2026/01/20 |
25.06 |
-0.20% |
| 2026/02/02 |
25.24 |
0.20% |
2026/01/16 |
25.11 |
0.08% |
| 2026/01/30 |
25.19 |
0.04% |
2026/01/15 |
25.09 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場公司債券基金-A2/美元 |
-0.12% |
-0.40% |
-0.20% |
0.40% |
0.93% |
N/A% |
0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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